Pengestrømsopgørelse (TTM)
YEST Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.353 | -1.519 | -5.198 | -19.087 | -11.879 | -19.512 | -17.767 | -8.595 | -10.329 | -2.050 | 1.716 | 2.910 | 12.047 | 12.651 | 8.504 | 1.616 | -4.726 | -6.056 | -7.443 | 7.577 |
| Ændring (%) | -128,38 | 242,18 | 267,16 | -37,76 | 64,25 | -8,94 | -51,62 | 20,17 | -80,15 | -183,70 | 69,58 | 314,04 | 5,01 | -32,78 | -80,99 | -392,42 | 28,15 | 22,89 | -201,80 | |
| % af pengestrømmen | 13,38 | -4,87 | -24,69 | -129,44 | 33,63 | 67,72 | 72,32 | 67,50 | -79,45 | -13,42 | 7,57 | 17,31 | 453,36 | -789,49 | -45,26 | -10,63 | 25,12 | 42,10 | -64,65 | 29,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.932 | 6.181 | -3.401 | -6.787 | -17.606 | -1.666 | 2.458 | 5.465 | 6.863 | -732 | 10.024 | 8.429 | 11.031 | 7.066 | -16.072 | -12.661 | -13.775 | -13.474 | -1.221 | -4.244 |
| Ændring (%) | -10,83 | -155,03 | 99,55 | 159,39 | -90,53 | -247,51 | 122,30 | 25,58 | -110,66 | -1.470,00 | -15,92 | 30,87 | -35,95 | -327,46 | -21,22 | 8,80 | -2,19 | -90,94 | 247,56 | |
| % af pengestrømmen | 17,32 | 19,81 | -16,15 | -46,03 | 49,84 | 5,78 | -10,01 | -42,91 | 52,79 | -4,79 | 44,24 | 50,15 | 415,13 | -440,93 | 85,54 | 83,31 | 73,21 | 93,66 | -10,61 | -16,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.737 | 26.022 | 29.324 | 40.315 | -6.272 | -7.596 | -9.005 | -9.415 | 16.724 | 18.238 | 10.835 | 5.405 | -20.540 | -21.171 | -11.807 | -4.617 | -527 | 4.555 | 20.189 | 22.323 |
| Ændring (%) | -6,18 | 12,69 | 37,48 | -115,56 | 21,11 | 18,55 | 4,56 | -277,63 | 9,05 | -40,59 | -50,12 | -480,05 | 3,07 | -44,23 | -60,89 | -88,58 | -963,74 | 343,24 | 10,57 | |
| % af pengestrømmen | 69,31 | 83,40 | 139,25 | 273,40 | 17,75 | 26,36 | 36,65 | 73,94 | 128,65 | 119,37 | 47,82 | 32,15 | -772,99 | 1.321,17 | 62,84 | 30,38 | 2,80 | -31,66 | 175,37 | 86,62 |
| Cash Flow | 40.017 | 31.203 | 21.059 | 14.746 | -35.327 | -28.811 | -24.568 | -12.734 | 13.000 | 15.279 | 22.660 | 16.809 | 2.657 | -1.602 | -18.788 | -15.197 | -18.816 | -14.385 | 11.512 | 25.772 |
| Ændring (%) | -22,03 | -32,51 | -29,98 | -339,57 | -18,44 | -14,73 | -48,17 | -202,08 | 17,53 | 48,31 | -25,82 | -84,19 | -160,30 | 1.072,46 | -19,11 | 23,81 | -23,55 | -180,03 | 123,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
