Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samkee Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.497 | 22.398 | 24.634 | 38.846 | 29.786 | 22.918 | 42.397 | 28.446 | 59.500 | 67.840 | 58.245 | 67.885 | 52.818 | 31.023 | 43.545 | 44.100 | 27.840 | 37.774 | 27.284 |
| Ændring (%) | 21,09 | 9,98 | 57,69 | -23,32 | -23,06 | 84,99 | -32,90 | 109,16 | 14,02 | -14,14 | 16,55 | -22,19 | -41,27 | 40,37 | 1,27 | -36,87 | 35,68 | -27,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.042,59 | -208,08 | 4.788,72 | 202,86 | 577,51 | 222,97 | 1.032,28 | 160,57 | 844,09 | 267,85 | 252,39 | -443,26 | -566,65 | -147,45 | -284,22 | 4.167,08 | 237,71 | 138,64 | -146,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73.371 | -69.668 | -49.664 | -38.757 | -17.115 | -11.775 | -21.960 | -30.813 | -63.891 | -108.004 | -158.358 | -168.346 | -156.891 | -112.351 | -84.308 | -69.142 | -62.765 | -78.124 | -80.570 |
| Ændring (%) | -5,05 | -28,71 | -21,96 | -55,84 | -31,20 | 86,50 | 40,32 | 107,35 | 69,05 | 46,62 | 6,31 | -6,80 | -28,39 | -24,96 | -17,99 | -9,22 | 24,47 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 4.135,47 | 647,21 | -9.654,50 | -202,40 | -331,83 | -114,55 | -534,68 | -173,93 | -906,38 | -426,43 | -686,21 | 1.099,23 | 1.683,16 | 534,00 | 550,27 | -6.533,28 | -535,92 | -286,74 | 431,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.555 | 36.144 | 25.565 | 19.152 | -7.972 | -1.574 | -14.072 | 21.881 | 18.081 | 68.631 | 124.762 | 86.985 | 92.404 | 62.739 | 24.020 | 25.036 | 46.414 | 66.463 | 34.589 |
| Ændring (%) | -32,51 | -29,27 | -25,09 | -141,63 | -80,25 | 793,81 | -255,49 | -17,37 | 279,57 | 81,79 | -30,28 | 6,23 | -32,10 | -61,71 | 4,23 | 85,39 | 43,20 | -47,96 | |
| % af pengestrømmen | -3.018,60 | -335,77 | 4.969,70 | 100,02 | -154,57 | -15,32 | -342,62 | 123,51 | 256,50 | 270,97 | 540,63 | -567,98 | -991,34 | -298,19 | -156,78 | 2.365,70 | 396,30 | 243,94 | -185,09 |
| Cash Flow | -1.774 | -10.764 | 514 | 19.149 | 5.158 | 10.279 | 4.107 | 17.716 | 7.049 | 25.328 | 23.077 | -15.315 | -9.321 | -21.040 | -15.321 | 1.058 | 11.712 | 27.246 | -18.688 |
| Ændring (%) | 506,72 | -104,78 | 3.622,39 | -73,07 | 99,29 | -60,04 | 331,34 | -60,21 | 259,31 | -8,89 | -166,36 | -39,14 | 125,72 | -27,18 | -106,91 | 1.006,65 | 132,64 | -168,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
