Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genoray Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.078 | 11.903 | 15.383 | 16.289 | 18.948 | 21.454 | 14.837 | 13.170 | 5.051 | 3.170 | 6.884 | 10.006 | 10.781 | 11.056 | 13.274 | 5.462 | 8.297 | 6.916 | 5.258 |
| Ændring (%) | -30,30 | 29,24 | 5,89 | 16,33 | 13,23 | -30,84 | -11,23 | -61,65 | -37,24 | 117,15 | 45,36 | 7,74 | 2,55 | 20,07 | -58,85 | 51,92 | -16,65 | -23,97 | |
| % af pengestrømmen | 306,40 | 382,70 | 996,08 | -683,44 | -1.006,35 | -3.423,64 | -99,17 | -124,48 | -44,17 | -23,42 | 5.922,07 | 146,93 | 748,86 | 1.819,39 | 120,52 | 721,44 | 108,79 | 89,88 | -223,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.357 | -6.140 | -12.293 | -15.025 | -15.286 | -15.548 | -21.621 | -15.160 | -11.668 | -12.518 | -2.769 | -1.544 | -6.722 | -8.394 | 1.423 | 952 | 4.687 | 7.514 | -2.101 |
| Ændring (%) | -3,42 | 100,21 | 22,22 | 1,74 | 1,71 | 39,06 | -29,88 | -23,04 | 7,28 | -77,88 | -44,25 | 335,42 | 24,86 | -116,95 | -33,12 | 392,43 | 60,32 | -127,96 | |
| % af pengestrømmen | -114,06 | -197,42 | -795,96 | 630,40 | 811,86 | 2.481,11 | 144,51 | 143,29 | 102,02 | 92,50 | -2.382,14 | -22,67 | -466,94 | -1.381,31 | 12,92 | 125,72 | 61,45 | 97,65 | 89,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.127 | -2.672 | -1.593 | -3.673 | -5.603 | -6.670 | -8.156 | -8.612 | -4.687 | -3.818 | -3.706 | -1.327 | -2.432 | -1.795 | -3.847 | -5.793 | -5.225 | -7.060 | -5.485 |
| Ændring (%) | -47,89 | -40,38 | 130,58 | 52,53 | 19,04 | 22,28 | 5,59 | -45,58 | -18,54 | -2,93 | -64,18 | 83,20 | -26,19 | 114,32 | 50,59 | -9,80 | 35,12 | -22,31 | |
| % af pengestrømmen | -91,99 | -85,91 | -103,16 | 154,13 | 297,60 | 1.064,39 | 54,52 | 81,40 | 40,98 | 28,21 | -3.187,85 | -19,49 | -168,93 | -295,39 | -34,93 | -765,16 | -68,51 | -91,75 | 233,42 |
| Cash Flow | 5.574 | 3.110 | 1.544 | -2.383 | -1.883 | -627 | -14.961 | -10.580 | -11.437 | -13.534 | 116 | 6.810 | 1.440 | 608 | 11.014 | 757 | 7.627 | 7.695 | -2.350 |
| Ændring (%) | -44,20 | -50,34 | -254,32 | -21,00 | -66,72 | 2.287,41 | -29,28 | 8,10 | 18,33 | -100,86 | 5.758,85 | -78,86 | -57,79 | 1.712,56 | -93,13 | 907,43 | 0,89 | -130,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
