Pengestrømsopgørelse (TTM)
SD SYSTEM Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.260 | 4.376 | 733 | 1.910 | -7 | -4.402 | 357 | -352 | 470 | 1.200 | 1.453 | 2.332 | 299 | 802 | 2.012 | -744 | 1.671 | 913 | -1.932 |
| Ændring (%) | 247,24 | -83,25 | 160,53 | -100,35 | 65.277,77 | -108,12 | -198,47 | -233,40 | 155,65 | 21,05 | 60,51 | -87,17 | 168,04 | 150,95 | -136,97 | -324,68 | -45,40 | -311,66 | |
| % af pengestrømmen | -900,21 | 135,32 | 61,21 | 96,03 | -0,51 | 131,05 | 18,58 | -94,21 | 466,87 | 127,45 | -223,03 | -1.048,67 | -11,46 | -44,47 | 51,63 | -68,20 | 42,78 | 27,23 | 65,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.465 | 521 | 598 | 191 | 380 | 34 | -383 | -1.236 | -1.290 | -1.164 | -2.048 | -2.484 | -2.834 | -3.514 | 893 | 833 | 1.224 | 2.413 | -993 |
| Ændring (%) | -64,43 | 14,81 | -68,15 | 99,13 | -91,07 | -1.229,51 | 222,65 | 4,40 | -9,79 | 75,92 | 21,30 | 14,10 | 24,02 | -125,42 | -6,79 | 46,97 | 97,12 | -141,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.046,70 | 16,12 | 49,95 | 9,58 | 28,57 | -1,01 | -19,91 | -330,80 | -1.282,90 | -123,58 | 314,28 | 1.116,74 | 108,56 | 194,91 | 22,92 | 76,34 | 31,32 | 71,97 | 33,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.864 | -1.662 | -163 | -149 | 873 | 899 | 1.923 | 1.935 | 936 | 935 | -64 | -68 | -69 | 928 | 953 | 964 | 975 | -11 | -26 |
| Ændring (%) | -41,95 | -90,22 | -8,25 | -685,23 | 2,90 | 113,92 | 0,66 | -51,63 | -0,18 | -106,87 | 5,60 | 1,49 | -1.448,63 | 2,73 | 1,19 | 1,11 | -101,17 | 130,82 | |
| % af pengestrømmen | 2.045,52 | -51,40 | -13,58 | -7,50 | 65,74 | -26,76 | 99,94 | 518,05 | 930,96 | 99,24 | 9,85 | 30,47 | 2,63 | -51,44 | 24,45 | 88,39 | 24,95 | -0,34 | 0,89 |
| Cash Flow | -140 | 3.234 | 1.198 | 1.989 | 1.329 | -3.359 | 1.924 | 374 | 101 | 942 | -652 | -222 | -2.610 | -1.803 | 3.898 | 1.091 | 3.907 | 3.352 | -2.952 |
| Ændring (%) | -2.409,94 | -62,96 | 66,05 | -33,21 | -352,84 | -157,27 | -80,58 | -73,08 | 836,46 | -169,18 | -65,86 | 1.073,70 | -30,92 | -316,18 | -72,01 | 258,19 | -14,21 | -188,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
