Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOYJ Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.064 | -2.952 | -6.267 | -4.958 | -4.700 | -6.707 | -6.542 | -7.359 | -5.560 | -2.084 | -877 | 116 | -1.269 | -1.747 | -3.940 | -4.459 | -6.188 | -8.186 | -7.219 |
| Ændring (%) | 43,02 | 112,30 | -20,88 | -5,22 | 42,71 | -2,46 | 12,50 | -24,46 | -62,51 | -57,90 | -113,26 | -1.190,73 | 37,62 | 125,54 | 13,18 | 38,77 | 32,29 | -11,82 | |
| % af pengestrømmen | 293,10 | 187,45 | 101,68 | 101,28 | -108,41 | -246,39 | -42,76 | -51,21 | -104,47 | -25,34 | 12,95 | -1,95 | 26,36 | 38,18 | 86,79 | 96,98 | 141,74 | 190,29 | 213,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -716 | -589 | -793 | -343 | -279 | -72 | -787 | -277 | -2.148 | -2.684 | -2.715 | -3.601 | -1.686 | 2.107 | 3.068 | 3.299 | 3.516 | 305 | 268 |
| Ændring (%) | -17,77 | 34,64 | -56,71 | -18,84 | -74,22 | 996,25 | -64,86 | 676,42 | 25,00 | 1,14 | 32,63 | -53,17 | -224,97 | 45,59 | 7,54 | 6,58 | -91,32 | -12,11 | |
| % af pengestrømmen | 101,67 | 37,39 | 12,86 | 7,01 | -6,43 | -2,64 | -5,14 | -1,92 | -40,35 | -32,64 | 40,07 | 60,46 | 35,02 | -46,05 | -67,58 | -71,76 | -80,54 | -7,10 | -7,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.198 | 2.007 | 867 | 463 | 9.308 | 9.464 | 22.642 | 21.938 | 12.992 | 12.990 | -3.192 | -2.396 | -1.811 | -4.801 | -3.699 | -3.516 | -1.606 | 3.465 | 3.640 |
| Ændring (%) | -8,71 | -56,80 | -46,55 | 1.909,06 | 1,67 | 139,25 | -3,11 | -40,78 | -0,01 | -124,57 | -24,95 | -24,42 | 165,14 | -22,96 | -4,93 | -54,34 | -315,78 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | -312,11 | -127,41 | -14,06 | -9,46 | 214,73 | 347,67 | 147,99 | 152,66 | 244,14 | 157,95 | 47,11 | 40,23 | 37,61 | 104,93 | 81,48 | 76,48 | 36,78 | -80,54 | -107,44 |
| Cash Flow | -704 | -1.575 | -6.164 | -4.896 | 4.335 | 2.722 | 15.300 | 14.371 | 5.322 | 8.224 | -6.776 | -5.956 | -4.815 | -4.576 | -4.539 | -4.598 | -4.366 | -4.302 | -3.388 |
| Ændring (%) | 123,62 | 291,38 | -20,57 | -188,55 | -37,21 | 462,07 | -6,07 | -62,97 | 54,54 | -182,39 | -12,11 | -19,16 | -4,96 | -0,79 | 1,29 | -5,05 | -1,46 | -21,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
