Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITEK, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.533 | 6.497 | 8.375 | 11.683 | 12.277 | 12.992 | 11.151 | 3.922 | 243 | 3.207 | -5.932 | -2.745 | 8.627 | 11.513 | 14.639 | 11.345 | 1.145 | 1.825 | 18.759 |
| Ændring (%) | -51,99 | 28,90 | 39,50 | 5,08 | 5,83 | -14,17 | -64,82 | -93,81 | 1.220,83 | -285,00 | -53,73 | -414,26 | 33,46 | 27,14 | -22,50 | -89,91 | 59,39 | 928,16 | |
| % af pengestrømmen | 31,16 | 87,16 | -83,12 | -64,05 | -77,73 | 59,78 | -63,53 | -150,45 | 1,20 | -17,81 | -26,14 | -6,95 | 29,69 | 42,50 | 44,88 | 211,52 | -7,16 | 22,50 | 321,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.894 | -19.915 | -11.673 | -22.958 | -21.860 | 19.054 | -21.072 | -9.752 | -3.197 | -49.572 | 1.495 | 24.067 | -200 | 8.548 | 19.862 | -3.079 | 9.160 | 20.905 | -14.024 |
| Ændring (%) | 67,44 | -41,39 | 96,68 | -4,78 | -187,17 | -210,59 | -53,72 | -67,22 | 1.450,77 | -103,02 | 1.509,73 | -100,83 | -4.382,71 | 132,38 | -115,50 | -397,55 | 128,22 | -167,09 | |
| % af pengestrømmen | -27,39 | -267,15 | 115,84 | 125,86 | 138,40 | 87,66 | 120,05 | 374,08 | -15,84 | 275,38 | 6,59 | 60,91 | -0,69 | 31,55 | 60,89 | -57,39 | -57,28 | 257,82 | -240,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.024 | 21.008 | -6.823 | -6.945 | -6.229 | -10.399 | -7.543 | 3.229 | 23.203 | 28.508 | 27.123 | 18.757 | 21.133 | 7.650 | 2.840 | 1.326 | -21.749 | -10.346 | 1.374 |
| Ændring (%) | -50,01 | -132,48 | 1,79 | -10,30 | 66,93 | -27,46 | -142,81 | 618,58 | 22,86 | -4,86 | -30,84 | 12,67 | -63,80 | -62,87 | -53,32 | -1.740,37 | -52,43 | -113,28 | |
| % af pengestrømmen | 96,76 | 281,80 | 67,71 | 38,07 | 39,44 | -47,84 | 42,97 | -123,86 | 115,01 | -158,37 | 119,50 | 47,47 | 72,72 | 28,24 | 8,71 | 24,72 | 136,00 | -127,59 | 23,57 |
| Cash Flow | 43.432 | 7.455 | -10.076 | -18.241 | -15.794 | 21.735 | -17.553 | -2.607 | 20.175 | -18.001 | 22.697 | 39.511 | 29.061 | 27.089 | 32.618 | 5.364 | -15.992 | 8.109 | 5.828 |
| Ændring (%) | -82,84 | -235,17 | 81,03 | -13,41 | -237,61 | -180,76 | -85,15 | -873,89 | -189,22 | -226,09 | 74,08 | -26,45 | -6,78 | 20,41 | -83,56 | -398,15 | -150,70 | -28,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
