Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interojo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.408 | 8.953 | 13.833 | 14.696 | 17.546 | 12.131 | 12.047 | 18.447 | 11.955 | 15.337 | 8.489 | 9.045 | 15.925 | 13.269 | 19.783 | 22.761 | 20.560 | 26.378 | 25.339 |
| Ændring (%) | -4,83 | 54,51 | 6,24 | 19,39 | -30,86 | -0,69 | 53,12 | -35,20 | 28,30 | -44,65 | 6,56 | 76,06 | -16,67 | 49,08 | 15,06 | -9,67 | 28,30 | -3,94 | |
| % af pengestrømmen | 457,79 | -281,49 | 2.075,12 | -4.402,18 | -334,92 | -213,95 | -140,78 | 9.968,02 | -222,63 | 2.645,08 | 224,69 | 82,69 | 197,91 | 108,58 | 147,23 | 170,01 | 537,95 | -328,22 | -643,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.542 | -22.232 | -17.277 | -19.149 | -28.220 | -26.104 | -28.673 | -30.299 | -19.915 | -23.002 | -11.647 | 6.243 | 15.960 | 30.619 | 26.227 | 15.738 | -124 | -7.096 | -21.777 |
| Ændring (%) | 19,91 | -22,29 | 10,83 | 47,37 | -7,50 | 9,84 | 5,67 | -34,27 | 15,50 | -49,37 | -153,61 | 155,64 | 91,85 | -14,34 | -39,99 | -100,79 | 5.607,94 | 206,89 | |
| % af pengestrømmen | -902,22 | 698,99 | -2.591,66 | 5.735,76 | 538,66 | 460,36 | 335,06 | -16.372,30 | 370,88 | -3.966,84 | -308,27 | 57,08 | 198,36 | 250,54 | 195,19 | 117,56 | -3,25 | 88,30 | 552,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.217 | 10.211 | 4.452 | 4.473 | 5.680 | 8.188 | 7.892 | 11.529 | 2.308 | 8.333 | 6.983 | -4.090 | -23.783 | -31.706 | -32.748 | -25.279 | -16.515 | -27.396 | -7.501 |
| Ændring (%) | -8,98 | -56,40 | 0,48 | 26,99 | 44,14 | -3,61 | 46,09 | -79,98 | 261,03 | -16,20 | -158,57 | 481,49 | 33,32 | 3,29 | -22,81 | -34,67 | 65,88 | -72,62 | |
| % af pengestrømmen | 545,83 | -321,02 | 667,78 | -1.339,83 | -108,42 | -144,39 | -92,22 | 6.229,94 | -42,99 | 1.437,17 | 184,84 | -37,39 | -295,57 | -259,43 | -243,72 | -188,82 | -432,11 | 340,89 | 190,40 |
| Cash Flow | 2.055 | -3.181 | 667 | -334 | -5.239 | -5.670 | -8.557 | 185 | -5.370 | 580 | 3.778 | 10.939 | 8.046 | 12.221 | 13.437 | 13.388 | 3.822 | -8.037 | -3.939 |
| Ændring (%) | -254,77 | -120,96 | -150,08 | 1.469,26 | 8,24 | 50,92 | -102,16 | -3.001,54 | -110,80 | 551,56 | 189,53 | -26,44 | 51,89 | 9,94 | -0,36 | -71,45 | -310,27 | -50,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
