Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formetal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.166 | 5 | 803 | 2.265 | 1.853 | 2.198 | 2.750 | 2.217 | 3.696 | 4.530 | 3.794 | 3.611 | 2.941 | 4.081 | 6.862 | 6.381 | 6.964 | 6.387 | 4.882 |
| Ændring (%) | -99,77 | 15.862,09 | 182,00 | -18,18 | 18,62 | 25,09 | -19,37 | 66,71 | 22,56 | -16,24 | -4,83 | -18,55 | 38,74 | 68,15 | -7,02 | 9,14 | -8,28 | -23,57 | |
| % af pengestrømmen | -221,26 | -0,42 | -94,36 | 303,54 | 363,33 | 1.998,61 | 826,39 | 894,89 | 359,14 | 291,68 | 799,37 | -448,14 | -318,88 | 2.094,91 | 344,62 | 286,49 | 427,42 | 538,27 | 542,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.438 | -1.357 | -1.363 | -1.224 | -551 | -796 | -925 | -483 | -1.141 | -993 | -844 | -1.454 | -936 | -1.445 | -2.735 | -2.021 | -2.243 | -1.631 | -648 |
| Ændring (%) | -5,57 | 0,43 | -10,19 | -55,02 | 44,46 | 16,28 | -47,81 | 136,44 | -12,99 | -14,98 | 72,18 | -35,61 | 54,39 | 89,24 | -26,12 | 11,03 | -27,28 | -60,30 | |
| % af pengestrømmen | 146,84 | 114,08 | 160,16 | -164,09 | -107,97 | -723,27 | -277,99 | -194,85 | -110,90 | -63,94 | -177,87 | 180,39 | 101,48 | -741,89 | -137,34 | -90,72 | -137,69 | -137,48 | -71,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.707 | 162 | -291 | -292 | -793 | -1.293 | -1.493 | -1.493 | -1.480 | -1.978 | -2.476 | -2.961 | -2.960 | -2.448 | -2.136 | -2.135 | -3.105 | -3.569 | -3.333 |
| Ændring (%) | -109,52 | -279,15 | 0,44 | 171,09 | 63,11 | 15,49 | 0,02 | -0,89 | 33,63 | 25,17 | 19,61 | -0,03 | -17,30 | -12,74 | -0,04 | 45,43 | 14,94 | -6,62 | |
| % af pengestrømmen | 174,40 | -13,65 | 34,20 | -39,18 | -155,40 | -1.175,44 | -448,70 | -602,76 | -143,81 | -127,34 | -521,52 | 367,45 | 320,90 | -1.256,70 | -107,27 | -95,87 | -190,60 | -300,79 | -370,29 |
| Cash Flow | -979 | -1.190 | -851 | 746 | 510 | 110 | 333 | 248 | 1.029 | 1.553 | 475 | -806 | -922 | 195 | 1.991 | 2.227 | 1.629 | 1.187 | 900 |
| Ændring (%) | 21,55 | -28,47 | -187,66 | -31,65 | -78,44 | 202,54 | -25,55 | 315,41 | 50,91 | -69,44 | -269,77 | 14,47 | -121,12 | 922,20 | 11,85 | -26,85 | -27,17 | -24,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
