Pengestrømsopgørelse (TTM)
T-Robotics.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.289 | 4.985 | 5.878 | 3.753 | -2.898 | -9.346 | -5.748 | -969 | -563 | 2.662 | -1.079 | 4.178 | -8.570 | -15.465 | -20.637 | -22.207 | -6.553 | -4.707 | 8.756 | 8.423 |
| Ændring (%) | 16,23 | 17,91 | -36,16 | -177,22 | 222,51 | -38,50 | -83,14 | -41,93 | -573,13 | -140,52 | -487,36 | -305,10 | 80,46 | 33,45 | 7,61 | -70,49 | -28,17 | -286,03 | -3,80 | |
| % af pengestrømmen | 48,65 | -763,88 | -596,12 | 234,85 | 59,31 | 110,98 | 4.310,34 | 16,37 | 14,94 | 290,68 | -68,89 | 9,25 | -183,36 | -330,94 | 360,85 | 90,00 | -76,70 | -26,83 | 30,01 | 7.367,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.736 | -6.160 | -9.699 | -15.411 | -14.844 | -12.305 | -8.255 | -3.837 | -1.453 | -8.677 | -4.520 | -2.759 | -32.881 | -19.553 | -24.023 | -3.540 | 17.343 | 20.671 | 19.685 | -6.783 |
| Ændring (%) | -20,37 | 57,46 | 58,88 | -3,68 | -17,11 | -32,91 | -53,52 | -62,14 | 497,25 | -47,91 | -38,96 | 1.091,96 | -40,53 | 22,86 | -85,27 | -589,95 | 19,19 | -4,77 | -134,46 | |
| % af pengestrømmen | -87,74 | 943,86 | 983,60 | -964,39 | 303,81 | 146,13 | 6.190,75 | 64,84 | 38,57 | -947,44 | -288,66 | -6,11 | -703,56 | -418,43 | 420,07 | 14,35 | 203,00 | 117,85 | 67,47 | -5.933,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.287 | 1.008 | 3.301 | 13.722 | 13.099 | 13.001 | 13.693 | -1.363 | -2.618 | 6.939 | 7.078 | 43.899 | 46.701 | 39.699 | 38.985 | 870 | -2.029 | 795 | -172 | -1.576 |
| Ændring (%) | -91,80 | 227,48 | 315,75 | -4,54 | -0,75 | 5,32 | -109,96 | 92,04 | -365,05 | 2,01 | 520,22 | 6,38 | -14,99 | -1,80 | -97,77 | -333,17 | -139,17 | -121,68 | 814,76 | |
| % af pengestrømmen | 139,35 | -154,44 | -334,71 | 858,74 | -268,10 | -154,39 | -10.268,22 | 23,03 | 69,49 | 757,62 | 452,05 | 97,17 | 999,26 | 849,55 | -681,69 | -3,53 | -23,74 | 4,53 | -0,59 | -1.378,31 |
| Cash Flow | 8.817 | -653 | -986 | 1.598 | -4.886 | -8.421 | -133 | -5.919 | -3.767 | 916 | 1.566 | 45.178 | 4.674 | 4.673 | -5.719 | -24.675 | 8.543 | 17.540 | 29.176 | 114 |
| Ændring (%) | -107,40 | 51,10 | -262,05 | -405,76 | 72,35 | -98,42 | 4.338,45 | -36,36 | -124,31 | 70,96 | 2.785,40 | -89,66 | -0,01 | -222,38 | 331,46 | -134,62 | 105,31 | 66,34 | -99,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
