Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNPLUS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.881 | -2.691 | -367 | 3.662 | 1.357 | 715 | 15 | -3.455 | -4.113 | -4.808 | -3.437 | -4.486 | 3.335 | 2.525 | 5.343 | 7.494 | 4.214 | 4.671 | 245 |
| Ændring (%) | -6,59 | -86,35 | -1.096,46 | -62,93 | -47,33 | -97,88 | -22.906,47 | 19,05 | 16,90 | -28,51 | 30,53 | -174,33 | -24,27 | 111,56 | 40,26 | -43,76 | 10,83 | -94,76 | |
| % af pengestrømmen | 148,22 | 117,34 | 92,86 | 7.129,46 | 98,68 | 431,63 | 0,21 | -100,59 | -2.734,71 | -1.281,21 | 60,92 | 471,03 | 524,34 | 219,69 | 120,83 | 3.283,35 | 79,29 | 138,48 | -5,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.529 | -2.202 | -192 | 640 | -1.127 | -1.790 | -2.649 | -2.752 | -4.351 | -3.131 | -1.934 | -1.265 | -8.205 | -9.487 | -7.702 | -8.470 | 769 | 1.007 | -1.041 |
| Ændring (%) | -37,59 | -91,30 | -434,06 | -276,02 | 58,92 | 47,99 | 3,86 | 58,11 | -28,03 | -38,24 | -34,58 | 548,57 | 15,62 | -18,81 | 9,97 | -109,08 | 30,95 | -203,35 | |
| % af pengestrømmen | 181,52 | 96,01 | 48,41 | 1.246,08 | -81,90 | -1.080,85 | -37,50 | -80,12 | -2.893,07 | -834,47 | 34,28 | 132,83 | -1.290,16 | -825,31 | -174,20 | -3.711,19 | 14,47 | 29,85 | 24,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.657 | 2.591 | 257 | -4.157 | 1.231 | 1.335 | 9.724 | 9.660 | 8.591 | 8.344 | -265 | 4.785 | 5.532 | 8.121 | 6.642 | 1.094 | 333 | -2.376 | -3.376 |
| Ændring (%) | -44,36 | -90,06 | -1.714,74 | -129,61 | 8,47 | 628,24 | -0,65 | -11,07 | -2,88 | -103,18 | -1.902,79 | 15,61 | 46,80 | -18,20 | -83,53 | -69,59 | -814,20 | 42,05 | |
| % af pengestrømmen | -239,56 | -112,96 | -65,06 | -8.093,90 | 89,49 | 806,14 | 137,65 | 281,28 | 5.712,87 | 2.223,74 | 4,70 | -502,40 | 869,79 | 706,44 | 150,23 | 479,44 | 6,26 | -70,45 | 80,33 |
| Cash Flow | -1.944 | -2.294 | -396 | 51 | 1.375 | 166 | 7.064 | 3.434 | 150 | 375 | -5.642 | -952 | 636 | 1.150 | 4.422 | 228 | 5.315 | 3.373 | -4.202 |
| Ændring (%) | 18,00 | -82,75 | -112,98 | 2.578,12 | -87,96 | 4.165,03 | -51,38 | -95,62 | 149,51 | -1.603,48 | -83,12 | -166,77 | 80,75 | 284,64 | -94,84 | 2.228,86 | -36,54 | -224,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
