Pengestrømsopgørelse (TTM)
CU Medical Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.094 | 8.415 | 5.291 | 3.585 | -949 | 490 | -800 | -1.569 | 1.993 | 3.121 | 6.076 | 6.069 | 9.967 | 8.275 | 10.694 | 10.198 | 14.209 | 14.072 | 15.016 | 17.043 |
| Ændring (%) | 18,62 | -37,12 | -32,24 | -126,47 | -151,68 | -263,18 | 96,11 | -226,98 | 56,64 | 94,65 | -0,11 | 64,23 | -16,98 | 29,23 | -4,64 | 39,33 | -0,97 | 6,71 | 13,50 | |
| % af pengestrømmen | 76,84 | -136,03 | -119,19 | -49,59 | 18,09 | 5,55 | -13,96 | -32,36 | -107,37 | -54,39 | 287,06 | -263,10 | 480,69 | 219,74 | 697,28 | 618,58 | 880,35 | 385,50 | 703,90 | 663,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.092 | -24.027 | -755 | 5.313 | -4.287 | -1.518 | -1.879 | -5.845 | -4.199 | -13.969 | -12.426 | -16.619 | -18.397 | -11.476 | -12.609 | -22.554 | -26.077 | -31.870 | -33.153 | -20.440 |
| Ændring (%) | -4,24 | -96,86 | -803,67 | -180,68 | -64,58 | 23,74 | 211,07 | -28,16 | 232,68 | -11,05 | 33,74 | 10,70 | -37,62 | 9,87 | 78,88 | 15,62 | 22,21 | 4,03 | -38,35 | |
| % af pengestrømmen | -271,80 | 388,42 | 17,01 | -73,50 | 81,72 | -17,19 | -32,79 | -120,52 | 226,25 | 243,41 | -587,12 | 720,44 | -887,20 | -304,75 | -822,13 | -1.368,07 | -1.615,63 | -873,05 | -1.554,10 | -796,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.433 | 13.761 | -1.682 | -8.831 | 7.147 | 10.239 | 8.452 | 12.420 | 418 | 5.300 | 8.391 | 8.401 | 10.934 | 7.037 | 3.860 | 14.099 | 13.220 | 21.085 | 19.498 | 5.408 |
| Ændring (%) | -43,68 | -112,22 | 425,10 | -180,93 | 43,27 | -17,45 | 46,94 | -96,63 | 1.167,61 | 58,31 | 0,12 | 30,15 | -35,64 | -45,15 | 265,23 | -6,23 | 59,49 | -7,52 | -72,27 | |
| % af pengestrømmen | 264,67 | -222,45 | 37,89 | 122,16 | -136,24 | 115,91 | 147,50 | 256,12 | -22,53 | -92,36 | 396,46 | -364,20 | 527,32 | 186,88 | 251,70 | 855,18 | 819,08 | 577,61 | 914,01 | 210,61 |
| Cash Flow | 9.232 | -6.186 | -4.439 | -7.229 | -5.246 | 8.834 | 5.730 | 4.849 | -1.856 | -5.739 | 2.117 | -2.307 | 2.074 | 3.766 | 1.534 | 1.649 | 1.614 | 3.650 | 2.133 | 2.568 |
| Ændring (%) | -167,01 | -28,24 | 62,85 | -27,44 | -268,41 | -35,13 | -15,37 | -138,27 | 209,22 | -136,88 | -208,99 | -189,89 | 81,61 | -59,27 | 7,50 | -2,10 | 126,16 | -41,56 | 20,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
