Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB Therapeutics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.027 | 617 | -11.268 | -14.212 | -5.579 | -10.380 | -8.809 | 8.283 | -10.443 | -14.887 | 3.327 | -10.842 | -2.673 | -3.339 | 1.288 | -3.924 | -1.506 | 6.117 | -8.178 | -6.653 |
| Ændring (%) | -106,15 | -1.926,10 | 26,13 | -60,74 | 86,04 | -15,14 | -194,03 | -226,08 | 42,56 | -122,35 | -425,90 | -75,35 | 24,94 | -138,57 | -404,74 | -61,61 | -506,08 | -233,69 | -18,65 | |
| % af pengestrømmen | 51,33 | -161,63 | -13,11 | -118,97 | -12,55 | -22,40 | 16,30 | 87,70 | 29,46 | 29,01 | -15,05 | 96,70 | 53,08 | -109,07 | -22,30 | 33,96 | 15,62 | 39,53 | -344,04 | -73,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -790 | 10.818 | 14.353 | -60.112 | -39.159 | -34.918 | -41.930 | 5.907 | -31.785 | -36.607 | -20.160 | 4.785 | -15.481 | -12.318 | -35.457 | -41.201 | -12.233 | -6.231 | -564 | 8.170 |
| Ændring (%) | -1.469,84 | 32,67 | -518,82 | -34,86 | -10,83 | 20,08 | -114,09 | -638,13 | 15,17 | -44,93 | -123,73 | -423,56 | -20,43 | 187,85 | 16,20 | -70,31 | -49,06 | -90,96 | -1.549,52 | |
| % af pengestrømmen | 4,04 | -2.833,64 | 16,70 | -503,20 | -88,05 | -75,36 | 77,57 | 62,54 | 89,67 | 71,34 | 91,17 | -42,67 | 307,49 | -402,34 | 614,00 | 356,51 | 126,81 | -40,27 | -23,71 | 90,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.723 | -11.838 | 82.854 | 86.287 | 89.181 | 91.467 | -3.318 | -4.730 | 6.803 | 344 | -5.281 | -5.204 | 13.077 | 18.758 | 28.394 | 33.576 | 4.140 | 15.550 | 11.124 | 7.297 |
| Ændring (%) | 35,71 | -799,92 | 4,14 | 3,35 | 2,56 | -103,63 | 42,57 | -243,81 | -94,94 | -1.635,45 | -1,45 | -351,28 | 43,44 | 51,37 | 18,25 | -87,67 | 275,65 | -28,46 | -34,41 | |
| % af pengestrømmen | 44,65 | 3.100,69 | 96,41 | 722,31 | 200,53 | 197,41 | 6,14 | -50,09 | -19,19 | -0,67 | 23,88 | 46,42 | -259,74 | 612,70 | -491,70 | -290,53 | -42,91 | 100,49 | 467,98 | 80,81 |
| Cash Flow | -19.536 | -382 | 85.943 | 11.946 | 44.473 | 46.334 | -54.052 | 9.445 | -35.448 | -51.316 | -22.112 | -11.212 | -5.035 | 3.062 | -5.775 | -11.557 | -9.646 | 15.475 | 2.377 | 9.029 |
| Ændring (%) | -98,05 | -22.611,33 | -86,10 | 272,29 | 4,18 | -216,66 | -117,47 | -475,32 | 44,77 | -56,91 | -49,29 | -55,10 | -160,81 | -288,62 | 100,13 | -16,53 | -260,42 | -84,64 | 279,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
