Pengestrømsopgørelse (TTM)
POLARIS UNO, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.651 | 7.207 | 9.137 | 5.204 | 5.168 | 72 | 7 | 6.144 | 8.484 | 14.421 | 16.350 | 10.967 | 10.866 | 7.082 | 6.952 | 4.905 | 2.044 | 1.900 | 675 | 2.155 |
| Ændring (%) | 54,94 | 26,79 | -43,05 | -0,68 | -98,61 | -90,40 | 88.740,65 | 38,07 | 69,99 | 13,37 | -32,92 | -0,93 | -34,82 | -1,83 | -29,45 | -58,33 | -7,06 | -64,49 | 219,43 | |
| % af pengestrømmen | 67,82 | 136,29 | 114,46 | -78,46 | -280,55 | -1,09 | -0,14 | 31,85 | 64,08 | 124,67 | 181,61 | -169,23 | -125,95 | -54,40 | -71,60 | -31,38 | -19,46 | -353,24 | -56,56 | -243,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.968 | 2.328 | 716 | -39.923 | -35.514 | -35.408 | -34.015 | 15.305 | 9.726 | 4.882 | 725 | -12.186 | -16.772 | -19.706 | -16.286 | -20.430 | -12.143 | -3.020 | -2.293 | -2.890 |
| Ændring (%) | -74,05 | -69,23 | -5.674,36 | -11,04 | -0,30 | -3,93 | -144,99 | -36,45 | -49,80 | -85,15 | -1.781,29 | 37,64 | 17,49 | -17,35 | 25,44 | -40,56 | -75,13 | -24,05 | 26,03 | |
| % af pengestrømmen | 130,76 | 44,02 | 8,97 | 601,92 | 1.927,79 | 534,75 | 699,90 | 79,34 | 73,46 | 42,20 | 8,05 | 188,04 | 194,42 | 151,36 | 167,72 | 130,68 | 115,62 | 561,45 | 192,29 | 326,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.402 | -3.617 | -1.470 | 28.417 | 28.404 | 28.474 | 28.456 | -3.083 | -6.218 | -6.916 | -6.926 | -3.902 | -764 | -58 | -80 | -78 | -83 | -89 | -56 | -91 |
| Ændring (%) | -43,50 | -59,36 | -2.033,32 | -0,05 | 0,25 | -0,06 | -110,83 | 101,70 | 11,22 | 0,14 | -43,65 | -80,41 | -92,35 | 37,40 | -2,61 | 5,77 | 8,14 | -37,70 | 62,74 | |
| % af pengestrømmen | -93,34 | -68,41 | -18,41 | -428,45 | -1.541,85 | -430,03 | -585,52 | -15,98 | -46,97 | -59,79 | -76,93 | 60,22 | 8,86 | 0,45 | 0,83 | 0,50 | 0,79 | 16,64 | 4,68 | 10,24 |
| Cash Flow | 6.858 | 5.287 | 7.983 | -6.633 | -1.842 | -6.621 | -4.860 | 19.289 | 13.240 | 11.567 | 9.003 | -6.481 | -8.627 | -13.019 | -9.710 | -15.633 | -10.503 | -538 | -1.193 | -886 |
| Ændring (%) | -22,90 | 50,98 | -183,08 | -72,22 | 259,43 | -26,60 | -496,89 | -31,36 | -12,63 | -22,17 | -171,98 | 33,12 | 50,91 | -25,42 | 60,99 | -32,81 | -94,88 | 121,75 | -25,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
