Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Lifescience Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.198 | -866 | 611 | -2.831 | 1.055 | -1.192 | -4.552 | -216 | -3.797 | -1.491 | 370 | -563 | 1.121 | 3.143 | 525 | 1.366 | -2.678 | -1.134 | 364 |
| Ændring (%) | -60,59 | -170,56 | -562,99 | -137,25 | -213,05 | 281,82 | -95,25 | 1.657,00 | -60,74 | -124,82 | -252,16 | -299,05 | 180,45 | -83,28 | 160,02 | -295,96 | -57,63 | -132,08 | |
| % af pengestrømmen | 101,71 | 36,39 | 62,01 | 175,66 | 612,31 | -178,51 | 793,01 | -9,14 | -192,49 | -71,52 | 10,47 | -21,19 | 46,34 | 115,93 | 19,32 | 44,10 | 249,37 | -38,01 | 8,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.100 | -3.013 | -602 | -767 | 150 | 3.772 | 5.057 | 6.115 | 5.304 | 5.218 | 7.516 | 8.364 | 8.878 | 4.764 | 3.280 | 1.840 | -657 | 1.800 | 55 |
| Ændring (%) | -2,81 | -80,02 | 27,35 | -119,63 | 2.406,76 | 34,07 | 20,93 | -13,27 | -1,62 | 44,05 | 11,29 | 6,14 | -46,35 | -31,15 | -43,91 | -135,72 | -373,87 | -96,96 | |
| % af pengestrømmen | 143,42 | 126,55 | -61,06 | 47,58 | 87,36 | 564,75 | -880,96 | 258,73 | 268,85 | 250,29 | 212,70 | 314,83 | 367,12 | 175,70 | 120,58 | 59,37 | 61,20 | 60,31 | 1,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.218 | 1.539 | 961 | 1.935 | -1.124 | -2.028 | -1.071 | -3.495 | 535 | -1.584 | -4.307 | -5.254 | -7.840 | -5.017 | -1.928 | -793 | 2.261 | 1.678 | 3.908 |
| Ændring (%) | -52,17 | -37,54 | 101,26 | -158,09 | 80,38 | -47,17 | 226,26 | -115,32 | -395,94 | 171,85 | 21,99 | 49,20 | -36,01 | -61,56 | -58,89 | -385,24 | -25,82 | 132,94 | |
| % af pengestrømmen | -148,88 | -64,65 | 97,51 | -120,06 | -652,66 | -303,60 | 186,61 | -147,86 | 27,14 | -76,00 | -121,90 | -197,76 | -324,17 | -185,05 | -70,89 | -25,59 | -210,62 | 56,22 | 90,06 |
| Cash Flow | -2.162 | -2.381 | 986 | -1.611 | 172 | 668 | -574 | 2.364 | 1.973 | 2.085 | 3.533 | 2.657 | 2.418 | 2.711 | 2.720 | 3.098 | -1.074 | 2.984 | 4.339 |
| Ændring (%) | 10,14 | -141,41 | -263,45 | -110,69 | 287,78 | -185,95 | -511,77 | -16,53 | 5,67 | 69,50 | -24,81 | -8,98 | 12,11 | 0,32 | 13,91 | -134,65 | -377,92 | 45,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
