Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Lifescience Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.897 | 1.902 | 1.590 | -2.198 | -866 | 611 | -2.831 | 1.055 | -1.192 | -4.552 | -216 | -3.797 | -1.491 | 370 | -563 | 1.121 | 3.143 | 525 | 1.366 | -2.678 |
| Ændring (%) | 0,25 | -16,41 | -238,26 | -60,59 | -170,56 | -562,99 | -137,25 | -213,05 | 281,82 | -95,25 | 1.657,00 | -60,74 | -124,82 | -252,16 | -299,05 | 180,45 | -83,28 | 160,02 | -295,96 | |
| % af pengestrømmen | 395,20 | -37,21 | -34,99 | 101,71 | 36,39 | 62,01 | 175,66 | 612,31 | -178,51 | 793,01 | -9,14 | -192,49 | -71,52 | 10,47 | -21,19 | 46,34 | 115,93 | 19,32 | 44,10 | 249,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.890 | -7.890 | -6.606 | -3.100 | -3.013 | -602 | -767 | 150 | 3.772 | 5.057 | 6.115 | 5.304 | 5.218 | 7.516 | 8.364 | 8.878 | 4.764 | 3.280 | 1.840 | -657 |
| Ændring (%) | 173,02 | -16,28 | -53,07 | -2,81 | -80,02 | 27,35 | -119,63 | 2.406,76 | 34,07 | 20,93 | -13,27 | -1,62 | 44,05 | 11,29 | 6,14 | -46,35 | -31,15 | -43,91 | -135,72 | |
| % af pengestrømmen | -601,96 | 154,36 | 145,37 | 143,42 | 126,55 | -61,06 | 47,58 | 87,36 | 564,75 | -880,96 | 258,73 | 268,85 | 250,29 | 212,70 | 314,83 | 367,12 | 175,70 | 120,58 | 59,37 | 61,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.476 | 900 | 577 | 3.218 | 1.539 | 961 | 1.935 | -1.124 | -2.028 | -1.071 | -3.495 | 535 | -1.584 | -4.307 | -5.254 | -7.840 | -5.017 | -1.928 | -793 | 2.261 |
| Ændring (%) | -39,03 | -35,92 | 458,03 | -52,17 | -37,54 | 101,26 | -158,09 | 80,38 | -47,17 | 226,26 | -115,32 | -395,94 | 171,85 | 21,99 | 49,20 | -36,01 | -61,56 | -58,89 | -385,24 | |
| % af pengestrømmen | 307,47 | -17,61 | -12,69 | -148,88 | -64,65 | 97,51 | -120,06 | -652,66 | -303,60 | 186,61 | -147,86 | 27,14 | -76,00 | -121,90 | -197,76 | -324,17 | -185,05 | -70,89 | -25,59 | -210,62 |
| Cash Flow | 480 | -5.112 | -4.544 | -2.162 | -2.381 | 986 | -1.611 | 172 | 668 | -574 | 2.364 | 1.973 | 2.085 | 3.533 | 2.657 | 2.418 | 2.711 | 2.720 | 3.098 | -1.074 |
| Ændring (%) | -1.164,65 | -11,10 | -52,43 | 10,14 | -141,41 | -263,45 | -110,69 | 287,78 | -185,95 | -511,77 | -16,53 | 5,67 | 69,50 | -24,81 | -8,98 | 12,11 | 0,32 | 13,91 | -134,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
