Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dgenx Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.459 | 7.471 | 4.671 | 2.346 | -536 | -188 | 1.592 | 4.061 | 1.405 | 3.317 | -539 | 3.292 | 5.059 | 5.584 | 5.897 | 4.108 | 7.743 | 5.232 | 3.291 |
| Ændring (%) | -21,01 | -37,47 | -49,78 | -122,83 | -64,94 | -947,81 | 155,04 | -65,40 | 136,08 | -116,26 | -710,56 | 53,65 | 10,39 | 5,60 | -30,33 | 88,47 | -32,42 | -37,10 | |
| % af pengestrømmen | 165,75 | 119,70 | 117,68 | 54,28 | 25,49 | 8,36 | -44,58 | -87,47 | -35,34 | -153,65 | 20,42 | 280,92 | 150,81 | 160,08 | 316,74 | 2.358,94 | 281,53 | 544,67 | 424,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.475 | 4.438 | 1.766 | 3.740 | 3.166 | 3.092 | 1.078 | -2.632 | -1.597 | -2.498 | -829 | 121 | -45 | -302 | -730 | -988 | -1.379 | -860 | -686 |
| Ændring (%) | 27,70 | -60,21 | 111,81 | -15,35 | -2,34 | -65,14 | -344,14 | -39,32 | 56,42 | -66,79 | -114,63 | -137,43 | 565,52 | 141,70 | 35,31 | 39,49 | -37,64 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | 60,90 | 71,10 | 44,48 | 86,53 | -150,67 | -137,68 | -30,18 | 56,69 | 40,17 | 115,72 | 31,42 | 10,35 | -1,35 | -8,66 | -39,24 | -567,53 | -50,13 | -89,50 | -88,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.970 | -5.785 | -3.199 | -2.402 | -5.495 | -5.897 | -5.978 | -5.901 | -3.390 | -2.404 | -1.444 | -2.254 | -1.793 | -1.707 | -3.610 | -3.145 | -3.439 | -3.458 | -1.787 |
| Ændring (%) | -17,00 | -44,70 | -24,92 | 128,79 | 7,31 | 1,36 | -1,28 | -42,56 | -29,07 | -39,95 | 56,13 | -20,48 | -4,79 | 111,54 | -12,88 | 9,34 | 0,56 | -48,32 | |
| % af pengestrømmen | -122,14 | -92,69 | -80,59 | -55,57 | 261,51 | 262,57 | 167,35 | 127,12 | 85,27 | 111,38 | 54,69 | -192,34 | -53,44 | -48,92 | -193,93 | -1.806,00 | -125,04 | -359,97 | -230,75 |
| Cash Flow | 5.707 | 6.241 | 3.970 | 4.322 | -2.101 | -2.246 | -3.572 | -4.642 | -3.975 | -2.159 | -2.640 | 1.172 | 3.354 | 3.488 | 1.862 | 174 | 2.750 | 961 | 774 |
| Ændring (%) | 9,37 | -36,40 | 8,89 | -148,62 | 6,88 | 59,04 | 29,96 | -14,37 | -45,70 | 22,31 | -144,39 | 186,21 | 3,99 | -46,63 | -90,65 | 1.479,22 | -65,07 | -19,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
