Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ycchem Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.740 | 4.818 | 5.297 | 4.168 | 3.815 | 1.324 | -2.441 | -4.431 | -7.306 | -8.226 | -6.845 | -6.932 | -3.010 | -557 | 135 | 1.603 |
| Ændring (%) | 75,86 | 9,94 | -21,31 | -8,46 | -65,30 | -284,36 | 81,57 | 64,87 | 12,58 | -16,78 | 1,28 | -56,58 | -81,48 | -124,14 | 1.091,14 | |
| % af pengestrømmen | -3.214,74 | 4.190,45 | 507,41 | 3.693,93 | -3.974,01 | 354,59 | -1.700,40 | -61,69 | -99,04 | -193,22 | -262,19 | 135,14 | 212,00 | -17,09 | -12,15 | 29,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.979 | -4.723 | -33.826 | -33.231 | -31.982 | -31.191 | -1.727 | 1.832 | 313 | -5.707 | -5.755 | -9.250 | -11.590 | -7.110 | -12.878 | -30.013 |
| Ændring (%) | -21,01 | 616,19 | -1,76 | -3,76 | -2,48 | -94,46 | -206,06 | -82,89 | -1.921,16 | 0,84 | 60,73 | 25,29 | -38,65 | 81,13 | 133,05 | |
| % af pengestrømmen | 7.016,47 | -4.108,02 | -3.240,56 | -29.452,90 | 33.312,75 | -8.354,43 | -1.203,48 | 25,50 | 4,25 | -134,06 | -220,44 | 180,33 | 816,23 | -218,01 | 1.163,28 | -547,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.157 | 29 | 29.589 | 29.184 | 28.074 | 30.232 | 4.312 | 9.786 | 14.374 | 18.204 | 15.219 | 11.053 | 13.180 | 10.929 | 11.636 | 33.890 |
| Ændring (%) | -99,09 | 102.388,53 | -1,37 | -3,81 | 7,69 | -85,74 | 126,92 | 46,88 | 26,65 | -16,40 | -27,37 | 19,24 | -17,08 | 6,48 | 191,24 | |
| % af pengestrømmen | -3.704,82 | 25,11 | 2.834,64 | 25.866,01 | -29.241,59 | 8.097,60 | 3.004,56 | 136,23 | 194,84 | 427,62 | 582,92 | -215,47 | -928,22 | 335,10 | -1.051,09 | 618,51 |
| Cash Flow | -85 | 115 | 1.044 | 113 | -96 | 373 | 144 | 7.183 | 7.377 | 4.257 | 2.611 | -5.130 | -1.420 | 3.261 | -1.107 | 5.479 |
| Ændring (%) | -234,91 | 807,90 | -89,19 | -185,09 | -488,87 | -61,56 | 4.904,57 | 2,70 | -42,29 | -38,67 | -296,48 | -72,32 | -329,69 | -133,95 | -594,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
