Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creas F&C Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74.667 | 73.184 | 72.330 | 71.085 | 56.303 | 54.615 | 17.998 | -22.180 | -18.669 | -24.833 | -1.055 | 32.100 | 24.552 | 24.698 | 5.730 | 1.412 | 25.803 | 17.806 | 39.439 |
| Ændring (%) | -1,99 | -1,17 | -1,72 | -20,79 | -3,00 | -67,05 | -223,24 | -15,83 | 33,01 | -95,75 | -3.143,37 | -23,52 | 0,59 | -76,80 | -75,36 | 1.727,74 | -30,99 | 121,49 | |
| % af pengestrømmen | 371,44 | 663,26 | -361,90 | -211,65 | -201,62 | -351,91 | -78,62 | 154,68 | 77,04 | -390,32 | 19,12 | -290,90 | -188,02 | -81,37 | -35,43 | 4,02 | 64,33 | 152,13 | 1.347,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.409 | -48.897 | -123.174 | -119.440 | -199.653 | -216.058 | -163.618 | -133.594 | -56.497 | -16.945 | -21.209 | -51.841 | -14.677 | -33.808 | 366 | 8.907 | -26.020 | -46.119 | -74.279 |
| Ændring (%) | 15,30 | 151,91 | -3,03 | 67,16 | 8,22 | -24,27 | -18,35 | -57,71 | -70,01 | 25,17 | 144,43 | -71,69 | 130,35 | -101,08 | 2.331,56 | -392,12 | 77,24 | 61,06 | |
| % af pengestrømmen | -210,97 | -443,15 | 616,29 | 355,63 | 714,94 | 1.392,18 | 714,76 | 931,65 | 233,14 | -266,34 | 384,37 | 469,79 | 112,40 | 111,38 | -2,27 | 25,34 | -64,87 | -394,01 | -2.538,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.191 | -12.772 | 31.353 | 15.276 | 115.931 | 145.907 | 122.726 | 141.403 | 50.915 | 48.134 | 16.724 | 8.703 | -22.988 | -21.141 | -22.206 | 24.584 | 40.830 | 40.052 | 55.628 |
| Ændring (%) | 4,76 | -345,49 | -51,28 | 658,92 | 25,86 | -15,89 | 15,22 | -63,99 | -5,46 | -65,25 | -47,96 | -364,15 | -8,03 | 5,04 | -210,71 | 66,08 | -1,91 | 38,89 | |
| % af pengestrømmen | -60,65 | -115,75 | -156,87 | -45,48 | -415,14 | -940,15 | -536,13 | -986,11 | -210,11 | 756,57 | -303,09 | -78,86 | 176,04 | 69,65 | 137,32 | 69,94 | 101,80 | 342,18 | 1.900,97 |
| Cash Flow | 20.102 | 11.034 | -19.987 | -33.586 | -27.926 | -15.519 | -22.891 | -14.340 | -24.233 | 6.362 | -5.518 | -11.035 | -13.058 | -30.353 | -16.171 | 35.152 | 40.108 | 11.705 | 2.926 |
| Ændring (%) | -45,11 | -281,14 | 68,04 | -16,85 | -44,43 | 47,50 | -37,36 | 68,99 | -126,25 | -186,73 | 99,99 | 18,33 | 132,44 | -46,72 | -317,38 | 14,10 | -70,82 | -75,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
