Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongil Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.439 | 7.987 | 7.254 | 3.485 | 1.081 | -114 | -1.575 | 4.574 | 10.324 | 15.217 | 16.453 | 15.005 | 9.788 | 12.225 | 11.430 | 14.592 | 17.085 | 12.284 | 13.330 | 7.031 |
| Ændring (%) | -23,49 | -9,17 | -51,95 | -69,00 | -110,56 | 1.279,40 | -390,49 | 125,70 | 47,39 | 8,12 | -8,80 | -34,77 | 24,90 | -6,51 | 27,67 | 17,08 | -28,10 | 8,52 | -47,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.335,89 | 286,64 | 92,96 | 70,00 | 29,37 | 15,39 | 29,23 | -258,54 | 123,51 | 197,50 | 151,28 | 174,84 | -1.502,00 | 169,81 | -149,45 | -217,58 | -200,28 | -98,27 | -1.341,98 | -187,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.360 | -2.355 | 3.704 | 5.920 | 6.612 | 2.618 | -962 | -3.768 | 1.156 | -3.570 | -1.058 | 380 | -7.120 | 392 | -3.856 | -16.932 | -18.400 | -8.591 | -8.430 | 3.881 |
| Ændring (%) | -71,84 | -257,32 | 59,81 | 11,69 | -60,41 | -136,77 | 291,49 | -130,68 | -408,81 | -70,35 | -135,95 | -1.971,30 | -105,51 | -1.083,72 | 339,14 | 8,67 | -53,31 | -1,88 | -146,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.069,79 | -84,50 | 47,47 | 118,89 | 179,74 | -352,96 | 17,86 | 212,95 | 13,83 | -46,33 | -9,73 | 4,43 | 1.092,52 | 5,44 | 50,41 | 252,46 | 215,70 | 68,73 | 848,64 | -103,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.887 | -2.742 | -3.035 | -4.320 | -3.924 | -3.255 | -2.962 | -2.601 | -3.176 | -3.785 | -4.294 | -6.549 | -3.173 | -5.393 | -15.214 | -4.424 | -7.147 | -16.295 | -5.964 | -14.707 |
| Ændring (%) | -5,03 | 10,69 | 42,34 | -9,15 | -17,05 | -9,01 | -12,18 | 22,11 | 19,15 | 13,45 | 52,52 | -51,54 | 69,93 | 182,12 | -70,92 | 61,53 | 127,99 | -63,40 | 146,58 | |
| % af pengestrømmen | 369,41 | -98,39 | -38,89 | -86,76 | -106,67 | 438,94 | 54,98 | 147,03 | -38,00 | -49,12 | -39,48 | -76,31 | 486,98 | -74,91 | 198,93 | 65,97 | 83,78 | 130,35 | 600,44 | 391,91 |
| Cash Flow | -781 | 2.786 | 7.804 | 4.979 | 3.679 | -742 | -5.388 | -1.769 | 8.359 | 7.705 | 10.876 | 8.582 | -652 | 7.199 | -7.648 | -6.707 | -8.530 | -12.501 | -993 | -3.753 |
| Ændring (%) | -456,57 | 180,06 | -36,19 | -26,12 | -120,16 | 626,47 | -67,16 | -572,46 | -7,83 | 41,16 | -21,09 | -107,59 | -1.204,75 | -206,23 | -12,31 | 27,19 | 46,55 | -92,05 | 277,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
