Pengestrømsopgørelse (TTM)
DSK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.809 | 6.025 | -8.866 | -6.209 | -454 | -3.538 | -9.292 | -14.203 | 866 | 635 | 107 | 1.210 | -13.581 | -10.328 | 1.683 | -556 | 5.512 | -8.439 | -11.564 | -9.016 |
| Ændring (%) | 233,11 | -247,14 | -29,97 | -92,69 | 679,95 | 162,61 | 52,85 | -106,10 | -26,68 | -83,12 | 1.028,87 | -1.222,17 | -23,95 | -116,30 | -133,03 | -1.091,37 | -253,10 | 37,04 | -22,04 | |
| % af pengestrømmen | -8,67 | -47,66 | 27,21 | 22,27 | -46,11 | -10,67 | -52,80 | -102,26 | 2,90 | -6,42 | -0,93 | -20,63 | 47,60 | 48,67 | 15,65 | -4,57 | 27,56 | 754,23 | 134,93 | 57,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.827 | -23.433 | -21.490 | -20.770 | 3.553 | 10.595 | 959 | 1.984 | -5.911 | -14.342 | -15.900 | -11.401 | -8.786 | -11.234 | 9.207 | 15.268 | 14.730 | 10.149 | 3.943 | -7.269 |
| Ændring (%) | -12,65 | -8,29 | -3,35 | -117,11 | 198,15 | -90,95 | 106,91 | -397,91 | 142,62 | 10,86 | -28,29 | -22,94 | 27,86 | -181,95 | 65,84 | -3,52 | -31,10 | -61,14 | -284,33 | |
| % af pengestrømmen | 128,62 | 185,35 | 65,96 | 74,50 | 361,20 | 31,95 | 5,45 | 14,29 | -19,79 | 145,04 | 138,22 | 194,37 | 30,80 | 52,94 | 85,61 | 125,63 | 73,65 | -907,09 | -46,01 | 46,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.120 | 5.217 | -1.168 | -119 | -1.715 | 26.038 | 26.035 | 26.031 | 31.860 | 3.332 | 3.342 | 3.331 | -3.769 | 324 | -543 | -2.704 | 183 | -3.235 | -544 | 1.172 |
| Ændring (%) | 1,89 | -122,39 | -89,83 | 1.343,65 | -1.618,61 | -0,01 | -0,02 | 22,39 | -89,54 | 0,32 | -0,33 | -213,12 | -108,59 | -267,74 | 398,18 | -106,76 | -1.871,24 | -83,19 | -315,47 | |
| % af pengestrømmen | -24,55 | -41,26 | 3,58 | 0,43 | -174,28 | 78,53 | 147,94 | 187,43 | 106,67 | -33,69 | -29,05 | -56,79 | 13,21 | -1,52 | -5,05 | -22,25 | 0,91 | 289,17 | 6,35 | -7,47 |
| Cash Flow | -20.857 | -12.643 | -32.583 | -27.881 | 984 | 33.156 | 17.598 | 13.888 | 29.867 | -9.888 | -11.503 | -5.866 | -28.528 | -21.219 | 10.754 | 12.153 | 20.001 | -1.119 | -8.570 | -15.688 |
| Ændring (%) | -39,39 | 157,73 | -14,43 | -103,53 | 3.270,17 | -46,92 | -21,08 | 115,06 | -133,11 | 16,34 | -49,01 | 386,34 | -25,62 | -150,68 | 13,01 | 64,57 | -105,59 | 666,00 | 83,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
