Pengestrømsopgørelse (TTM)
C-SITE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.294 | 16.159 | 30.764 | 28.956 | 16.624 | 9.582 | -5.551 | 23 | 1.699 | 2.317 | 895 | 1.495 | 1.804 | 6.200 |
| Ændring (%) | 604,47 | 90,39 | -5,88 | -42,59 | -42,36 | -157,93 | -100,42 | 7.222,04 | 36,42 | -61,38 | 67,11 | 20,65 | 243,64 | |
| % af pengestrømmen | -153,57 | 178,86 | 210,92 | 365,80 | 438,21 | 210,28 | 169,89 | 0,51 | -300,50 | -44,45 | 424,54 | -59,47 | 58,86 | 55,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.417 | -3.750 | -2.943 | -2.409 | -2.620 | 1.310 | 291 | 6.855 | 4.723 | -409 | 7.826 | 2.089 | 4.991 | 7.303 |
| Ændring (%) | -30,77 | -21,52 | -18,13 | 8,73 | -150,02 | -77,79 | 2.255,04 | -31,11 | -108,67 | -2.011,54 | -73,30 | 138,90 | 46,33 | |
| % af pengestrømmen | 362,67 | -41,51 | -20,18 | -30,44 | -69,06 | 28,76 | -8,91 | 151,15 | -835,52 | 7,85 | 3.712,37 | -83,07 | 162,80 | 65,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.482 | -2.588 | -12.095 | -17.590 | -9.770 | -6.224 | 1.796 | -2.239 | -6.494 | -7.742 | -9.235 | -6.437 | -4.668 | -1.827 |
| Ændring (%) | -274,63 | 367,26 | 45,44 | -44,46 | -36,29 | -128,86 | -224,63 | 190,04 | 19,23 | 19,28 | -30,30 | -27,47 | -60,86 | |
| % af pengestrømmen | -99,24 | -28,65 | -82,92 | -222,21 | -257,53 | -136,60 | -54,98 | -49,36 | 1.148,83 | 148,53 | -4.380,89 | 255,95 | -152,28 | -16,34 |
| Cash Flow | -1.494 | 9.034 | 14.586 | 7.916 | 3.794 | 4.557 | -3.268 | 4.535 | -565 | -5.213 | 211 | -2.515 | 3.066 | 11.185 |
| Ændring (%) | -704,85 | 61,45 | -45,73 | -52,08 | 20,12 | -171,71 | -238,80 | -112,46 | 822,23 | -104,04 | -1.293,02 | -221,90 | 264,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
