Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.887 | 3.575 | -3.540 | -560 | -26.057 | -19.948 | -1.540 | -4.669 | 13.687 | 29.649 | 15.399 | 16.505 | 25.243 | 6.853 | 17.773 | 7.369 | 7.341 | 7.843 | -7.976 | 327 |
| Ændring (%) | -173,16 | -199,00 | -84,18 | 4.552,22 | -23,45 | -92,28 | 203,12 | -393,16 | 116,63 | -48,06 | 7,18 | 52,94 | -72,85 | 159,35 | -58,54 | -0,38 | 6,84 | -201,69 | -104,10 | |
| % af pengestrømmen | -169,64 | 28,30 | -24,95 | -9,29 | 374,01 | 158,54 | -114,75 | -176,12 | 97,93 | 166,97 | 260,85 | 224,08 | 388,19 | 96,09 | 93,37 | 96,92 | -191,90 | -57,44 | 63,83 | -16,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15.004 | 9.566 | 12.255 | 11.145 | -3.980 | -2.806 | -5.296 | -13.637 | -15.937 | -20.623 | -20.642 | -18.151 | -18.118 | -17.953 | -22.503 | -27.929 | -27.181 | -26.205 | -20.820 | -12.558 |
| Ændring (%) | -36,24 | 28,11 | -9,06 | -135,71 | -29,51 | 88,74 | 157,52 | 16,86 | 29,41 | 0,09 | -12,07 | -0,18 | -0,91 | 25,35 | 24,11 | -2,68 | -3,59 | -20,55 | -39,68 | |
| % af pengestrømmen | 520,84 | 75,70 | 86,40 | 184,95 | 57,13 | 22,30 | -394,53 | -514,43 | -114,03 | -116,14 | -349,68 | -246,43 | -278,61 | -251,74 | -118,22 | -367,32 | 710,47 | 191,91 | 166,62 | 643,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.095 | -447 | 1.538 | -3.665 | 22.988 | 10.177 | 12.975 | 20.741 | 15.963 | 8.559 | 11.047 | 9.001 | -369 | 18.847 | 24.056 | 28.350 | 16.231 | 4.410 | 16.132 | 10.599 |
| Ændring (%) | -93,69 | -443,87 | -338,21 | -727,27 | -55,73 | 27,50 | 59,84 | -23,03 | -46,38 | 29,06 | -18,52 | -104,09 | -5.213,41 | 27,64 | 17,85 | -42,75 | -72,83 | 265,83 | -34,30 | |
| % af pengestrømmen | -246,29 | -3,54 | 10,85 | -60,82 | -329,96 | -80,89 | 966,69 | 782,41 | 114,22 | 48,20 | 187,14 | 122,20 | -5,67 | 264,27 | 126,38 | 372,85 | -424,26 | -32,29 | -129,10 | -543,39 |
| Cash Flow | 2.881 | 12.636 | 14.184 | 6.026 | -6.967 | -12.582 | 1.342 | 2.651 | 13.976 | 17.757 | 5.903 | 7.365 | 6.503 | 7.132 | 19.036 | 7.604 | -3.826 | -13.655 | -12.496 | -1.951 |
| Ændring (%) | 338,65 | 12,25 | -57,52 | -215,62 | 80,59 | -110,67 | 97,49 | 427,24 | 27,05 | -66,76 | 24,77 | -11,71 | 9,67 | 166,92 | -60,06 | -150,32 | 256,92 | -8,49 | -84,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
