Pengestrømsopgørelse (TTM)
Opticis Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.720 | 5.173 | 3.721 | 5.559 | 3.499 | 466 | 4.610 | 5.707 | 4.714 | 6.416 | 3.142 | 2.235 | 4.132 | 2.189 | 5.031 | 4.844 | 7.129 | 9.011 | 7.340 |
| Ændring (%) | 9,59 | -28,06 | 49,39 | -37,06 | -86,68 | 888,88 | 23,81 | -17,41 | 36,10 | -51,02 | -28,88 | 84,90 | -47,01 | 129,79 | -3,71 | 47,16 | 26,41 | -18,55 | |
| % af pengestrømmen | 56,24 | 53,22 | 57,32 | 110,27 | -433,49 | -10,52 | -148,41 | -953,58 | 5.632,79 | 277,11 | 332,27 | -2.013,04 | 460,19 | -124,18 | 140,32 | -287,42 | 596,84 | 6.620,51 | -126,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.209 | 4.451 | 2.536 | -786 | -4.567 | -5.121 | -7.128 | -5.865 | -3.353 | -2.665 | -2.454 | -2.638 | -4.333 | -4.126 | -671 | -5.581 | -4.209 | -8.621 | -13.171 |
| Ændring (%) | 5,75 | -43,02 | -131,00 | 480,92 | 12,13 | 39,18 | -17,71 | -42,83 | -20,51 | -7,94 | 7,52 | 64,23 | -4,77 | -83,74 | 731,87 | -24,58 | 104,85 | 52,77 | |
| % af pengestrømmen | 50,15 | 45,79 | 39,06 | -15,60 | 565,82 | 115,56 | 229,50 | 980,01 | -4.006,87 | -115,13 | -259,47 | 2.376,74 | -482,58 | 234,05 | -18,71 | 331,11 | -352,36 | -6.333,92 | 226,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -272 | -220 | -295 | -782 | -715 | -1.063 | -847 | -363 | -1.175 | -839 | -43 | 60 | 493 | 197 | -2.031 | -2.130 | -2.063 | -1.253 | -70 |
| Ændring (%) | -19,21 | 34,42 | 164,83 | -8,53 | 48,63 | -20,32 | -57,11 | 223,53 | -28,56 | -94,91 | -241,13 | 718,46 | -60,06 | -1.131,37 | 4,86 | -3,15 | -39,24 | -94,42 | |
| % af pengestrømmen | -3,24 | -2,26 | -4,55 | -15,50 | 88,57 | 23,98 | 27,26 | 60,67 | -1.403,84 | -36,25 | -4,51 | -54,26 | 54,91 | -11,17 | -56,65 | 126,36 | -172,69 | -920,74 | 1,20 |
| Cash Flow | 8.393 | 9.719 | 6.492 | 5.041 | -807 | -4.432 | -3.106 | -599 | 84 | 2.315 | 946 | -111 | 898 | -1.763 | 3.585 | -1.685 | 1.194 | 136 | -5.815 |
| Ændring (%) | 15,80 | -33,20 | -22,35 | -116,01 | 449,02 | -29,92 | -80,73 | -113,98 | 2.666,53 | -59,15 | -111,74 | -908,82 | -296,36 | -303,36 | -147,01 | -170,87 | -88,60 | -4.372,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
