Pengestrømsopgørelse (TTM)
Selvas AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.396 | 3.467 | 5.991 | 5.102 | 4.761 | 5.070 | 5.084 | 3.932 | 4.281 | 5.242 | 4.034 | 6.787 | 4.959 | 1.884 | 5.233 | 10.051 | 14.777 | 12.966 | 9.403 |
| Ændring (%) | -21,13 | 72,78 | -14,84 | -6,67 | 6,49 | 0,28 | -22,67 | 8,89 | 22,45 | -23,05 | 68,25 | -26,94 | -62,01 | 177,73 | 92,09 | 47,02 | -12,25 | -27,48 | |
| % af pengestrømmen | 257,13 | 89,38 | 255,27 | 3.492,01 | 195,27 | -73,90 | 123,75 | -64,83 | 5,78 | 248,61 | 6,17 | 50,62 | -7,71 | 8,66 | -10,71 | 108,39 | 98,18 | 533,86 | 110,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.497 | -806 | -2.256 | -3.560 | 345 | -5.286 | 5.176 | -4.351 | 7.816 | -59.088 | -18.251 | -87.853 | -97.537 | -11.867 | -65.852 | 2.910 | 5.512 | -8.522 | 1.160 |
| Ændring (%) | -153,88 | 179,73 | 57,80 | -109,69 | -1.632,74 | -197,91 | -184,05 | -279,65 | -856,03 | -69,11 | 381,35 | 11,02 | -87,83 | 454,91 | -104,42 | 89,45 | -254,61 | -113,61 | |
| % af pengestrømmen | 87,53 | -20,79 | -96,12 | -2.436,60 | 14,14 | 77,05 | 125,98 | 71,73 | 10,55 | -2.802,25 | -27,90 | -655,19 | 151,62 | -54,55 | 134,76 | 31,38 | 36,62 | -350,89 | 13,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.145 | 1.181 | -1.451 | -1.454 | -2.788 | -6.891 | -6.227 | -5.771 | 61.938 | 55.996 | 79.684 | 94.407 | 28.050 | 31.975 | 10.386 | -5.021 | -5.085 | -2.938 | -1.730 |
| Ændring (%) | -128,49 | -222,86 | 0,23 | 91,71 | 147,15 | -9,63 | -7,33 | -1.173,31 | -9,59 | 42,30 | 18,48 | -70,29 | 13,99 | -67,52 | -148,35 | 1,26 | -42,23 | -41,12 | |
| % af pengestrømmen | -242,45 | 30,44 | -61,83 | -995,53 | -114,35 | 100,44 | -151,57 | 95,15 | 83,64 | 2.655,63 | 121,80 | 704,08 | -43,60 | 146,98 | -21,25 | -54,15 | -33,78 | -120,95 | -20,24 |
| Cash Flow | 1.710 | 3.880 | 2.347 | 146 | 2.438 | -6.861 | 4.109 | -6.065 | 74.055 | 2.109 | 65.424 | 13.409 | -64.331 | 21.755 | -48.867 | 9.273 | 15.051 | 2.429 | 8.545 |
| Ændring (%) | 126,91 | -39,50 | -93,78 | 1.568,97 | -381,38 | -159,88 | -247,61 | -1.321,06 | -97,15 | 3.002,73 | -79,50 | -579,77 | -133,82 | -324,63 | -118,98 | 62,31 | -83,86 | 251,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
