Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROBOTIS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 885 | 1.832 | 1.369 | 2.806 | 998 | -2.155 | 12.484 | -73 | 9.202 | 10.608 | -4.748 | 8.144 | 698 | 2.760 | 5.356 | 5.978 | 8.136 | 8.071 | 7.075 | 8.918 |
| Ændring (%) | 106,95 | -25,28 | 104,97 | -64,42 | -315,80 | -679,41 | -100,58 | -12.736,63 | 15,28 | -144,76 | -271,54 | -91,43 | 295,46 | 94,04 | 11,61 | 36,10 | -0,80 | -12,34 | 26,05 | |
| % af pengestrømmen | 39,89 | 38,54 | 22,29 | 67,21 | 22,02 | 92,64 | 121,16 | 3,86 | -208,78 | -657,74 | 25,92 | -156,99 | -116,53 | 70,84 | 123,45 | 186,12 | 123,39 | 75,72 | 36,57 | 17,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.696 | -12.129 | 238 | 1.446 | -24.807 | -29.298 | -30.612 | -30.526 | -4.357 | -2.305 | -4.324 | -4.106 | 7.336 | 9.819 | 9.597 | 6.155 | -949 | 2.748 | -196.288 | -206.561 |
| Ændring (%) | -11,44 | -101,96 | 508,27 | -1.815,42 | 18,10 | 4,49 | -0,28 | -85,73 | -47,10 | 87,63 | -5,06 | -278,68 | 33,85 | -2,27 | -35,87 | -115,41 | -389,67 | -7.243,22 | 5,23 | |
| % af pengestrømmen | -617,13 | -255,15 | 3,87 | 34,64 | -547,17 | 1.259,63 | -297,08 | 1.618,56 | 98,85 | 142,91 | 23,61 | 79,14 | -1.224,74 | 252,01 | 221,19 | 191,62 | -14,39 | 25,78 | -1.014,66 | -409,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.249 | 15.225 | 4.372 | -15 | 28.360 | 28.433 | 28.374 | 28.465 | -9.280 | -9.266 | -9.277 | -9.150 | -8.709 | -8.646 | -10.942 | -9.285 | -621 | -577 | 208.894 | 247.994 |
| Ændring (%) | -0,16 | -71,28 | -100,35 | -184.313,03 | 0,26 | -0,21 | 0,32 | -132,60 | -0,15 | 0,13 | -1,37 | -4,82 | -0,73 | 26,56 | -15,15 | -93,31 | -7,09 | -36.310,29 | 18,72 | |
| % af pengestrømmen | 687,14 | 320,29 | 71,18 | -0,37 | 625,54 | -1.222,46 | 275,37 | -1.509,31 | 210,55 | 574,52 | 50,65 | 176,38 | 1.453,98 | -221,88 | -252,20 | -289,06 | -9,42 | -5,41 | 1.079,82 | 491,34 |
| Cash Flow | 2.219 | 4.754 | 6.142 | 4.175 | 4.534 | -2.326 | 10.304 | -1.886 | -4.407 | -1.613 | -18.318 | -5.187 | -599 | 3.897 | 4.339 | 3.212 | 6.594 | 10.658 | 19.345 | 50.473 |
| Ændring (%) | 114,20 | 29,21 | -32,02 | 8,59 | -151,30 | -543,02 | -118,30 | 133,69 | -63,41 | 1.035,81 | -71,68 | -88,45 | -750,52 | 11,35 | -25,97 | 105,29 | 61,64 | 81,51 | 160,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
