Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAEYANG ELECTRIC.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.614 | -385 | 20.453 | 23.738 | 19.554 | 10.533 | -8.938 | -11.183 | -1.717 | 1.556 | 1.741 | 13.151 | 4.384 | 23.951 | 20.185 | 10.458 | 18.378 | -4.264 | 740 | 5.599 |
| Ændring (%) | -85,27 | -5.411,92 | 16,06 | -17,63 | -46,13 | -184,86 | 25,11 | -84,65 | -190,64 | 11,89 | 655,27 | -66,66 | 446,32 | -15,73 | -48,19 | 75,72 | -123,20 | -117,35 | 656,81 | |
| % af pengestrømmen | 32,43 | 2,97 | 275,39 | 500,40 | 246,04 | -337,00 | 29,31 | 45,55 | 8,51 | -14,74 | -56,25 | 248,11 | -60,74 | 209,90 | 298,01 | 498,39 | 132,02 | 98,14 | 10,54 | 535,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.216 | -11.939 | -12.556 | -20.044 | -15.854 | -15.622 | -23.341 | -16.967 | -21.234 | -13.776 | -6.844 | -9.522 | -14.090 | -16.305 | -17.192 | -15.654 | -10.146 | -8.827 | -4.852 | -6.055 |
| Ændring (%) | 438,76 | 5,16 | 59,65 | -20,90 | -1,47 | 49,42 | -27,31 | 25,15 | -35,12 | -50,32 | 39,13 | 47,98 | 15,72 | 5,44 | -8,95 | -35,19 | -13,00 | -45,04 | 24,81 | |
| % af pengestrømmen | 27,50 | 92,24 | -169,05 | -422,53 | -199,49 | 499,80 | 76,53 | 69,10 | 105,20 | 130,51 | 221,07 | -179,63 | 195,21 | -142,89 | -253,83 | -745,99 | -72,88 | 203,16 | -69,12 | -579,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.127 | -430 | -279 | 1.187 | 4.339 | 1.990 | 1.839 | 3.683 | 2.181 | 1.925 | 1.926 | 1.672 | 3.055 | 3.726 | 3.744 | 6.911 | 6.011 | 7.331 | 9.960 | 1.535 |
| Ændring (%) | -86,26 | -34,98 | -524,89 | 265,46 | -54,13 | -7,59 | 100,22 | -40,79 | -11,72 | 0,06 | -13,21 | 82,72 | 21,98 | 0,48 | 84,58 | -13,02 | 21,96 | 35,87 | -84,59 | |
| % af pengestrømmen | 38,80 | 3,32 | -3,76 | 25,03 | 54,60 | -63,68 | -6,03 | -15,00 | -10,80 | -18,24 | -62,22 | 31,54 | -42,32 | 32,65 | 55,28 | 329,32 | 43,18 | -168,73 | 141,90 | 146,83 |
| Cash Flow | -8.059 | -12.944 | 7.427 | 4.744 | 7.948 | -3.126 | -30.500 | -24.553 | -20.184 | -10.556 | -3.096 | 5.301 | -7.218 | 11.411 | 6.773 | 2.098 | 13.921 | -4.345 | 7.019 | 1.045 |
| Ændring (%) | 60,60 | -157,38 | -36,13 | 67,53 | -139,33 | 875,80 | -19,50 | -17,79 | -47,70 | -70,67 | -271,22 | -236,17 | -258,09 | -40,64 | -69,02 | 563,40 | -131,21 | -261,56 | -85,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
