Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOPTEC Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28.390 | -5.167 | -27.452 | -35.509 | -10.694 | -3.704 | 11.906 | 128.352 | 109.282 | -40.267 | -43.257 | -49.685 | -24.726 | 110.993 | 126.916 | 32.273 | 2.602 | 22.645 | -8.236 |
| Ændring (%) | -81,80 | 431,27 | 29,35 | -69,88 | -65,37 | -421,45 | 978,08 | -14,86 | -136,85 | 7,42 | 14,86 | -50,23 | -548,89 | 14,35 | -74,57 | -91,94 | 770,16 | -136,37 | |
| % af pengestrømmen | 71,66 | 35,25 | 91,85 | 120,23 | 172,78 | -49,37 | -51,84 | 166,52 | 145,67 | 54,10 | -76,62 | -290,98 | 49,16 | 257,08 | 175,68 | -115,74 | 6,32 | 54,14 | 20,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -1.844 | -9.939 | -10.649 | -29.208 | -23.677 | -58.791 | -71.965 | -47.490 | -49.098 | -3.290 | 10.080 | -45.059 | -78.929 | 9.028 | -27.359 | 49.810 | 24.436 | -4.607 |
| Ændring (%) | 1.146,47 | 439,08 | 7,14 | 174,28 | -18,94 | 148,31 | 22,41 | -34,01 | 3,39 | -93,30 | -406,40 | -547,03 | 75,17 | -111,44 | -403,03 | -282,06 | -50,94 | -118,85 | |
| % af pengestrømmen | 0,37 | 12,58 | 33,26 | 36,06 | 471,92 | -315,61 | 256,01 | -93,37 | -63,30 | 65,97 | -5,83 | 59,03 | 89,59 | -182,81 | 12,50 | 98,12 | 120,96 | 58,43 | 11,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.934 | -4.563 | 6.266 | 18.563 | 33.873 | 34.214 | 24.211 | 20.712 | 14.078 | 17.400 | 102.890 | 56.862 | 19.330 | 11.621 | -64.725 | -35.160 | -11.057 | -7.139 | -28.587 |
| Ændring (%) | -7,53 | -237,34 | 196,24 | 82,48 | 1,01 | -29,23 | -14,45 | -32,03 | 23,60 | 491,31 | -44,73 | -66,01 | -39,88 | -656,96 | -45,68 | -68,55 | -35,43 | 300,41 | |
| % af pengestrømmen | 12,45 | 31,12 | -20,96 | -62,85 | -547,29 | 456,07 | -105,43 | 26,87 | 18,77 | -23,38 | 182,25 | 333,02 | -38,43 | 26,92 | -89,59 | 126,09 | -26,85 | -17,07 | 71,49 |
| Cash Flow | -39.620 | -14.659 | -29.888 | -29.535 | -6.189 | 7.502 | -22.964 | 77.078 | 75.020 | -74.429 | 56.455 | 17.075 | -50.294 | 43.175 | 72.244 | -27.884 | 41.179 | 41.824 | -39.985 |
| Ændring (%) | -63,00 | 103,89 | -1,18 | -79,04 | -221,21 | -406,11 | -435,64 | -2,67 | -199,21 | -175,85 | -69,75 | -394,55 | -185,84 | 67,33 | -138,60 | -247,68 | 1,57 | -195,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
