Pengestrømsopgørelse (TTM)
DK-Lok Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.468 | 3.672 | 10.305 | 8.705 | 9.653 | 10.407 | 1.246 | -282 | 1.547 | 5.059 | 3.704 | 5.889 | 6.276 | 5.060 | 5.362 | 9.227 | 5.871 | 10.431 | 10.473 |
| Ændring (%) | -43,23 | 180,64 | -15,52 | 10,89 | 7,81 | -88,02 | -122,64 | -648,32 | 226,98 | -26,78 | 58,99 | 6,58 | -19,39 | 5,97 | 72,09 | -36,37 | 77,67 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | 43,78 | 69,64 | 183,80 | 266,79 | -94,04 | -119,83 | -13,95 | 5,19 | -32,77 | 135,66 | 171,92 | 2.528,61 | 637,71 | 165,06 | 401,56 | 111,36 | 88,36 | 119,94 | 202,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.057 | -15.660 | -22.505 | -23.078 | -13.440 | -16.090 | -8.817 | -7.659 | -7.978 | -7.040 | -11.436 | -10.413 | -11.788 | -10.388 | -6.805 | -7.382 | -3.813 | -3.635 | -6.222 |
| Ændring (%) | 11,40 | 43,71 | 2,55 | -41,76 | 19,71 | -45,20 | -13,14 | 4,17 | -11,76 | 62,45 | -8,95 | 13,20 | -11,87 | -34,49 | 8,48 | -48,34 | -4,68 | 71,16 | |
| % af pengestrømmen | -95,15 | -296,97 | -401,40 | -707,29 | 130,93 | 185,27 | 98,68 | 140,91 | 168,96 | -188,79 | -530,80 | -4.471,14 | -1.197,66 | -338,88 | -509,67 | -89,09 | -57,39 | -41,79 | -120,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.758 | 17.739 | 18.159 | 17.649 | -6.859 | -3.533 | -1.857 | 1.967 | 1.585 | 5.890 | 10.306 | 5.356 | 6.521 | 8.257 | 2.266 | 6.375 | 3.891 | 1.232 | 1.267 |
| Ændring (%) | -22,05 | 2,36 | -2,81 | -138,87 | -48,49 | -47,43 | -205,91 | -19,44 | 271,67 | 74,99 | -48,03 | 21,75 | 26,63 | -72,56 | 181,37 | -38,96 | -68,35 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | 154,05 | 336,41 | 323,88 | 540,88 | 66,82 | 40,68 | 20,79 | -36,19 | -33,56 | 157,94 | 478,35 | 2.299,64 | 662,51 | 269,37 | 169,69 | 76,94 | 58,56 | 14,16 | 24,50 |
| Cash Flow | 14.773 | 5.273 | 5.607 | 3.263 | -10.265 | -8.685 | -8.935 | -5.435 | -4.722 | 3.729 | 2.155 | 233 | 984 | 3.065 | 1.335 | 8.286 | 6.645 | 8.697 | 5.173 |
| Ændring (%) | -64,31 | 6,33 | -41,80 | -414,61 | -15,40 | 2,89 | -39,17 | -13,13 | -178,98 | -42,22 | -89,19 | 322,61 | 211,45 | -56,44 | 520,55 | -19,80 | 30,89 | -40,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
