Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truwin Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.239 | 11.835 | 3.643 | -6.528 | 671 | -1.712 | -3.260 | -2.258 | -3.005 | -2.174 | -3.113 | -4.837 | -8.854 | -8.505 | -12.477 |
| Ændring (%) | 265,39 | -69,22 | -279,18 | -110,28 | -354,98 | 90,48 | -30,73 | 33,07 | -27,66 | 43,18 | 55,39 | 83,04 | -3,94 | 46,70 | |
| % af pengestrømmen | 90,04 | 189,46 | -47,09 | 35,62 | -14,23 | -161,89 | 173,92 | -17,47 | -29,83 | 161,41 | -12,58 | -41,20 | -166,35 | -294,42 | 56,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.285 | -15.979 | -6.977 | -8.616 | -5.948 | 2.074 | 1.177 | -31 | 701 | -11.551 | -11.526 | -12.148 | -17.117 | -21.475 | -8.192 |
| Ændring (%) | -36,81 | -56,33 | 23,49 | -30,97 | -134,87 | -43,27 | -102,66 | -2.341,47 | -1.747,68 | -0,22 | 5,40 | 40,90 | 25,46 | -61,85 | |
| % af pengestrømmen | -702,91 | -255,79 | 90,19 | 47,02 | 126,05 | 196,17 | -62,77 | -0,24 | 6,96 | 857,57 | -46,60 | -103,46 | -321,60 | -743,40 | 37,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.643 | 10.390 | -4.401 | -3.182 | 558 | 695 | 210 | 15.219 | 12.378 | 12.379 | 39.373 | 28.726 | 31.292 | 32.867 | -1.235 |
| Ændring (%) | -59,48 | -142,36 | -27,70 | -117,53 | 24,53 | -69,83 | 7.158,95 | -18,67 | 0,01 | 218,06 | -27,04 | 8,93 | 5,03 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | 712,85 | 166,33 | 56,90 | 17,37 | -11,82 | 65,72 | -11,18 | 117,71 | 122,88 | -919,08 | 159,18 | 244,65 | 587,95 | 1.137,76 | 5,64 |
| Cash Flow | 3.597 | 6.247 | -7.736 | -18.325 | -4.718 | 1.057 | -1.874 | 12.929 | 10.073 | -1.347 | 24.735 | 11.742 | 5.322 | 2.889 | -21.903 |
| Ændring (%) | 73,65 | -223,84 | 136,89 | -74,25 | -122,41 | -277,30 | -789,71 | -22,08 | -113,37 | -1.936,42 | -52,53 | -54,67 | -45,72 | -858,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
