Pengestrømsopgørelse (TTM)
WONIK Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67.258 | 55.570 | 59.024 | 38.534 | -5.373 | -44.787 | -9.827 | 49.556 | 105.784 | 160.150 | 133.884 | 120.326 | 115.467 | 117.365 | 98.948 | 77.083 | 67.561 | 67.818 | 77.715 |
| Ændring (%) | -17,38 | 6,22 | -34,72 | -113,94 | 733,60 | -78,06 | -604,30 | 113,46 | 51,39 | -16,40 | -10,13 | -4,04 | 1,64 | -15,69 | -22,10 | -12,35 | 0,38 | 14,59 | |
| % af pengestrømmen | 489,44 | -6.290,71 | -1.169,41 | -155,24 | 17,37 | 142,34 | -97,64 | 72,66 | 207,97 | 297,84 | -3.790,62 | -315,77 | -1.410,62 | 1.031,49 | -686,77 | -1.296,57 | 488,27 | -226,36 | 451,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.244 | -52.385 | -57.106 | -57.724 | -54.514 | -37.481 | -26.648 | -29.278 | -29.033 | -34.011 | -72.069 | -90.924 | -94.777 | -146.880 | -142.409 | -113.901 | -119.248 | -93.537 | -70.961 |
| Ændring (%) | 0,27 | 9,01 | 1,08 | -5,56 | -31,24 | -28,90 | 9,87 | -0,84 | 17,15 | 111,90 | 26,16 | 4,24 | 54,97 | -3,04 | -20,02 | 4,69 | -21,56 | -24,14 | |
| % af pengestrømmen | -380,18 | 5.930,15 | 1.131,41 | 232,55 | 176,23 | 119,12 | -264,79 | -42,93 | -57,08 | -63,25 | 2.040,46 | 238,61 | 1.157,86 | -1.290,90 | 988,41 | 1.915,87 | -861,82 | 312,21 | -412,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.270 | -4.079 | -8.401 | -7.302 | 28.910 | 51.523 | 46.508 | 47.778 | -27.105 | -74.491 | -65.258 | -67.793 | -29.520 | 40.870 | 25.426 | 27.767 | 64.098 | -6.939 | 10.569 |
| Ændring (%) | 221,17 | 105,93 | -13,08 | -495,95 | 78,22 | -9,73 | 2,73 | -156,73 | 174,83 | -12,40 | 3,88 | -56,46 | -238,45 | -37,79 | 9,21 | 130,84 | -110,83 | -252,31 | |
| % af pengestrømmen | -9,24 | 461,80 | 166,44 | 29,41 | -93,46 | -163,75 | 462,12 | 70,06 | -53,29 | -138,53 | 1.847,62 | 177,91 | 360,63 | 359,20 | -176,47 | -467,05 | 463,24 | 23,16 | 61,42 |
| Cash Flow | 13.742 | -883 | -5.047 | -24.823 | -30.934 | -31.465 | 10.064 | 68.199 | 50.864 | 53.771 | -3.532 | -38.105 | -8.186 | 11.378 | -14.408 | -5.945 | 13.837 | -29.960 | 17.207 |
| Ændring (%) | -106,43 | 471,37 | 391,80 | 24,62 | 1,72 | -131,99 | 577,65 | -25,42 | 5,72 | -106,57 | 978,87 | -78,52 | -239,00 | -226,63 | -58,74 | -332,74 | -316,52 | -157,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
