Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yellow Balloon Tour Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.451 | -11.704 | -14.185 | -12.872 | -12.793 | -5.454 | -22 | 7.688 | 13.356 | 11.891 | 3.019 | 15.437 | 3.147 | 12.482 | 18.539 | -4.337 | -5.532 | 16.900 | 6.813 |
| Ændring (%) | 38,49 | 21,20 | -9,26 | -0,61 | -57,37 | -99,60 | -35.766,34 | 73,73 | -10,96 | -74,61 | 411,36 | -79,62 | 296,66 | 48,53 | -123,39 | 27,55 | -405,52 | -59,69 | |
| % af pengestrømmen | -202,31 | -52.047,71 | 788,55 | 58,48 | 288,89 | -398,92 | -0,19 | 150,70 | 134,28 | 368,79 | -26,77 | 270,69 | -65,13 | 57,20 | 73,21 | -114,19 | -166,56 | 145,71 | 150,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.677 | -6.634 | -1.146 | -15.322 | 879 | 5.578 | 10.309 | 10.393 | 4.983 | -3.365 | -8.933 | -5.556 | -905 | -4.949 | -5.006 | 996 | -1.446 | 2.215 | 2.758 |
| Ændring (%) | 16,84 | -82,72 | 1.236,96 | -105,74 | 534,54 | 84,83 | 0,81 | -52,05 | -167,53 | 165,44 | -37,81 | -83,72 | 447,04 | 1,15 | -119,90 | -245,14 | -253,19 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | -135,91 | -29.499,50 | 63,71 | 69,62 | -19,85 | 408,01 | 91,10 | 203,73 | 50,10 | -104,37 | 79,21 | -97,42 | 18,72 | -22,68 | -19,77 | 26,23 | -43,54 | 19,10 | 60,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.309 | 18.361 | 13.531 | 6.183 | 7.486 | 1.242 | 1.031 | -12.978 | -8.393 | -5.299 | -5.366 | -4.179 | -7.073 | 14.287 | 11.804 | 7.154 | 10.309 | -7.511 | -5.011 |
| Ændring (%) | 0,29 | -26,31 | -54,31 | 21,07 | -83,41 | -16,98 | -1.358,51 | -35,32 | -36,86 | 1,25 | -22,11 | 69,23 | -302,00 | -17,38 | -39,40 | 44,10 | -172,86 | -33,29 | |
| % af pengestrømmen | 438,30 | 81.651,79 | -752,19 | -28,09 | -169,04 | 90,86 | 9,11 | -254,40 | -84,39 | -164,35 | 47,58 | -73,29 | 146,39 | 65,48 | 46,62 | 188,35 | 310,41 | -64,76 | -110,60 |
| Cash Flow | 4.177 | 22 | -1.799 | -22.009 | -4.428 | 1.367 | 11.316 | 5.101 | 9.946 | 3.224 | -11.278 | 5.703 | -4.832 | 21.820 | 25.322 | 3.798 | 3.321 | 11.599 | 4.531 |
| Ændring (%) | -99,46 | -8.099,43 | 1.123,52 | -79,88 | -130,87 | 727,77 | -54,92 | 94,97 | -67,58 | -449,76 | -150,57 | -184,72 | -551,61 | 16,05 | -85,00 | -12,56 | 249,25 | -60,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
