Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corentec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.476 | 4.427 | 4.076 | 5.505 | 5.912 | 7.360 | 10.599 | 4.389 | 6.516 | 2.464 | 2.634 | -2.522 | -7.926 | -6.861 | -6.606 | 6.191 | 18.621 | 27.126 | 26.457 |
| Ændring (%) | 199,96 | -7,93 | 35,08 | 7,39 | 24,49 | 44,02 | -58,60 | 48,47 | -62,19 | 6,92 | -195,72 | 214,32 | -13,43 | -3,73 | -193,72 | 200,80 | 45,67 | -2,47 | |
| % af pengestrømmen | 80,95 | 80,60 | 57,77 | 137,35 | 145,43 | 195,90 | 490,21 | 1.222,83 | 3.897,10 | -85,62 | 194,79 | 266,60 | -264,73 | -149,17 | -7.631,04 | 45,04 | 129,16 | 201,99 | 4.207,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.260 | -17.907 | -16.443 | -21.386 | -24.884 | -22.713 | -8.634 | -754 | -2.962 | -3.618 | 1.631 | -2.455 | 6.249 | 6.650 | 952 | 6.106 | -2.853 | -646 | 2.246 |
| Ændring (%) | 3,75 | -8,17 | 30,06 | 16,35 | -8,73 | -61,99 | -91,27 | 292,92 | 22,17 | -145,07 | -250,55 | -354,55 | 6,41 | -85,68 | 541,17 | -146,72 | -77,36 | -447,77 | |
| % af pengestrømmen | -946,82 | -326,04 | -233,07 | -533,54 | -612,09 | -604,57 | -399,33 | -210,03 | -1.771,42 | 125,74 | 120,58 | 259,57 | 208,74 | 144,57 | 1.100,09 | 44,42 | -19,79 | -4,81 | 357,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.616 | 18.866 | 19.376 | 19.856 | 22.926 | 18.411 | 155 | -3.450 | -3.529 | -1.199 | -3.065 | 3.968 | 4.669 | 4.856 | 5.405 | 1.229 | -1.179 | -13.257 | -27.958 |
| Ændring (%) | 7,10 | 2,70 | 2,48 | 15,46 | -19,70 | -99,16 | -2.325,07 | 2,27 | -66,01 | 155,55 | -229,47 | 17,66 | 4,00 | 11,31 | -77,26 | -195,89 | 1.024,69 | 110,89 | |
| % af pengestrømmen | 966,36 | 343,50 | 274,64 | 495,37 | 563,94 | 490,06 | 7,17 | -961,34 | -2.110,53 | 41,68 | -226,63 | -419,55 | 155,96 | 105,57 | 6.244,40 | 8,94 | -8,18 | -98,72 | -4.446,35 |
| Cash Flow | 1.823 | 5.492 | 7.055 | 4.008 | 4.065 | 3.757 | 2.162 | 359 | 167 | -2.877 | 1.352 | -946 | 2.994 | 4.600 | 87 | 13.744 | 14.418 | 13.429 | 629 |
| Ændring (%) | 201,29 | 28,46 | -43,18 | 1,42 | -7,59 | -42,45 | -83,40 | -53,41 | -1.821,04 | -147,00 | -169,94 | -416,53 | 53,64 | -98,12 | 15.778,00 | 4,90 | -6,86 | -95,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
