Pengestrømsopgørelse (TTM)
TK Chemical Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.430 | 18.856 | 44.276 |
| Ændring (%) | -22,81 | 134,80 | |
| % af pengestrømmen | 10.423,67 | 520,51 | -1.212,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.364 | -25.265 | -33.197 |
| Ændring (%) | -0,39 | 31,40 | |
| % af pengestrømmen | -10.822,24 | -697,40 | 909,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.134 | 9.999 | -14.744 |
| Ændring (%) | 781,54 | -247,46 | |
| % af pengestrømmen | 483,96 | 276,00 | 403,72 |
| Cash Flow | 234 | 3.623 | -3.652 |
| Ændring (%) | 1.445,75 | -200,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
