Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&W Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.122 | -4.544 | -1.041 | 1.941 | 752 | 2.356 | 3.691 | 2.280 | 3.996 | 5.899 | 4.212 | 6.494 | 8.443 | 4.063 | 4.457 | 248 | 185 | 3.331 | 2.803 | 6.615 |
| Ændring (%) | 45,53 | -77,09 | -286,49 | -61,27 | 213,34 | 56,67 | -38,22 | 75,26 | 47,60 | -28,59 | 54,17 | 30,02 | -51,88 | 9,72 | -94,43 | -25,29 | 1.696,17 | -15,83 | 135,97 | |
| % af pengestrømmen | 5.268,80 | 4.208,43 | -389,66 | 165,53 | 12,70 | 46,57 | 85,66 | 204,34 | -97,07 | -1.577,12 | -388,91 | -699,24 | 551,98 | -88,34 | -345,37 | -17,11 | -7,21 | 496,58 | -855,87 | 301,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 742 | 1.768 | -805 | -501 | 3.700 | 2.417 | -565 | 326 | -5.117 | -3.276 | -2.411 | -7.532 | -7.005 | -8.742 | -5.862 | -13.759 | -17.197 | -17.024 | -18.600 | -7.143 |
| Ændring (%) | 138,19 | -145,52 | -37,81 | -839,17 | -34,68 | -123,36 | -157,65 | -1.671,96 | -35,97 | -26,41 | 212,38 | -7,00 | 24,80 | -32,94 | 134,71 | 24,99 | -1,00 | 9,26 | -61,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.252,74 | -1.637,80 | -301,38 | -42,69 | 62,51 | 47,78 | -13,11 | 29,17 | 124,30 | 876,04 | 222,63 | 811,04 | -457,96 | 190,10 | 454,22 | 948,72 | 668,65 | -2.538,15 | 5.678,43 | -325,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.333 | 2.671 | 2.109 | -277 | 1.445 | 277 | 1.239 | -1.426 | -2.921 | -2.929 | -2.885 | 91 | 86 | 83 | 110 | 12.049 | 14.446 | 14.360 | 15.459 | 2.697 |
| Ændring (%) | 14,47 | -21,05 | -113,13 | -621,95 | -80,86 | 347,86 | -215,12 | 104,82 | 0,29 | -1,51 | -103,16 | -5,95 | -3,71 | 33,08 | 10.872,14 | 19,90 | -0,60 | 7,65 | -82,55 | |
| % af pengestrømmen | -3.937,70 | -2.474,00 | 789,56 | -23,61 | 24,41 | 5,47 | 28,75 | -127,80 | 70,95 | 783,19 | 266,38 | -9,81 | 5,60 | -1,79 | -8,51 | -830,84 | -561,70 | 2.141,02 | -4.719,43 | 123,06 |
| Cash Flow | -59 | -108 | 267 | 1.173 | 5.920 | 5.058 | 4.308 | 1.116 | -4.117 | -374 | -1.083 | -929 | 1.530 | -4.599 | -1.291 | -1.450 | -2.572 | 671 | -328 | 2.192 |
| Ændring (%) | 82,19 | -347,39 | 339,00 | 404,87 | -14,55 | -14,83 | -74,10 | -468,94 | -90,92 | 189,57 | -14,25 | -264,70 | -400,66 | -71,94 | 12,37 | 77,34 | -126,08 | -148,84 | -769,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
