Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolon Life Science Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.307 | -15.289 | -40.487 | -14.502 | -16.187 | -22.367 | -8.281 | -20.686 | -20.854 | -18.281 | -15.496 | -7.606 | -24.866 | -30.303 | -29.777 | -21.352 | -14.085 | -751 | 16.759 |
| Ændring (%) | 109,23 | 164,82 | -64,18 | 11,62 | 38,17 | -62,97 | 149,79 | 0,81 | -12,34 | -15,23 | -50,92 | 226,93 | 21,87 | -1,74 | -28,29 | -34,03 | -94,66 | -2.330,12 | |
| % af pengestrømmen | -80,41 | -34,66 | -375,68 | -146,27 | -126,47 | 60,61 | 61,09 | 109,41 | 97,32 | 199,49 | -114,50 | -119,88 | -2.089,54 | -1.951,97 | 6.170,54 | -1.154,15 | -285,29 | 77,23 | -210,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19.037 | 14.668 | 12.067 | -1.125 | -2.255 | -1.814 | -3.492 | -5.969 | -5.937 | -4.050 | -4.337 | -6.731 | -7.026 | -11.220 | -10.350 | -8.929 | -6.382 | -14.760 | -16.844 |
| Ændring (%) | -22,95 | -17,73 | -109,32 | 100,43 | -19,57 | 92,52 | 70,95 | -0,54 | -31,79 | 7,11 | 55,20 | 4,38 | 59,70 | -7,76 | -13,73 | -28,53 | 131,27 | 14,12 | |
| % af pengestrømmen | 209,49 | 33,25 | 111,97 | -11,35 | -17,62 | 4,91 | 25,76 | 31,57 | 27,70 | 44,19 | -32,05 | -106,10 | -590,42 | -722,76 | 2.144,75 | -482,66 | -129,27 | 1.516,88 | 211,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.379 | 45.013 | 39.387 | 25.457 | 30.949 | -13.049 | -2.043 | 7.594 | 5.458 | 13.312 | 33.391 | 20.755 | 32.889 | 42.841 | 39.393 | 32.150 | 24.779 | 13.996 | -8.255 |
| Ændring (%) | -1.992,31 | -12,50 | -35,37 | 21,57 | -142,16 | -84,34 | -471,70 | -28,13 | 143,92 | 150,83 | -37,84 | 58,46 | 30,26 | -8,05 | -18,39 | -22,93 | -43,52 | -158,98 | |
| % af pengestrømmen | -26,18 | 102,04 | 365,48 | 256,77 | 241,80 | 35,36 | 15,07 | -40,17 | -25,47 | -145,27 | 246,74 | 327,13 | 2.763,80 | 2.759,61 | -8.163,27 | 1.737,85 | 501,90 | -1.438,34 | 103,65 |
| Cash Flow | 9.087 | 44.112 | 10.777 | 9.914 | 12.799 | -36.900 | -13.556 | -18.907 | -21.429 | -9.164 | 13.533 | 6.345 | 1.190 | 1.552 | -483 | 1.850 | 4.937 | -973 | -7.964 |
| Ændring (%) | 385,43 | -75,57 | -8,00 | 29,10 | -388,29 | -63,26 | 39,47 | 13,34 | -57,24 | -247,68 | -53,12 | -81,24 | 30,46 | -131,08 | -483,37 | 166,87 | -119,71 | 718,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
