Pengestrømsopgørelse (TTM)
HNK Machine Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.256 | -1.681 | -3.072 | -893 | -2.007 | -4.202 | 2.739 | 4.206 | 10.706 | 6.298 | 6.315 | 2.060 | -8.750 | -8.926 | -10.794 | -13.790 | -1.602 | 8.658 | 3.155 | 5.927 |
| Ændring (%) | 33,79 | 82,79 | -70,94 | 124,84 | 109,33 | -165,19 | 53,56 | 154,55 | -41,18 | 0,27 | -67,38 | -524,70 | 2,01 | 20,93 | 27,76 | -88,38 | -640,34 | -63,56 | 87,84 | |
| % af pengestrømmen | -370,41 | -168,80 | -852,75 | -81,71 | -142,73 | -37,73 | 50,55 | 232,29 | 20.765,46 | -47,29 | -126,13 | -420,97 | 405,23 | -1.243,71 | -1.079,41 | 494,57 | -21,41 | 157,39 | -12.244,74 | 365,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 953 | 1.193 | 1.209 | -1.032 | -592 | 19.899 | 13.604 | 12.146 | 6.338 | -10.510 | -9.819 | -5.742 | 2.326 | 1.443 | 5.223 | 4.199 | 586 | -1.963 | -1.386 | -2.107 |
| Ændring (%) | 25,24 | 1,32 | -185,34 | -42,64 | -3.463,09 | -31,63 | -10,72 | -47,82 | -265,82 | -6,57 | -41,52 | -140,50 | -37,96 | 261,99 | -19,60 | -86,05 | -435,14 | -29,37 | 52,01 | |
| % af pengestrømmen | 280,88 | 119,82 | 335,51 | -94,42 | -42,07 | 178,69 | 251,06 | 670,77 | 12.292,62 | 78,92 | 196,12 | 1.173,31 | -107,71 | 201,05 | 522,33 | -150,61 | 7,83 | -35,68 | 5.380,05 | -129,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 648 | 1.486 | 2.225 | 3.013 | 4.002 | -4.564 | -10.924 | -14.541 | -16.994 | -9.100 | -1.500 | 3.200 | 4.271 | 8.200 | 6.571 | 6.800 | 8.500 | -1.200 | -1.800 | -2.200 |
| Ændring (%) | 129,21 | 49,75 | 35,40 | 32,82 | -214,06 | 139,36 | 33,10 | 16,87 | -46,45 | -83,52 | -313,35 | 33,48 | 91,98 | -19,86 | 3,48 | 25,00 | -114,12 | 50,00 | 22,22 | |
| % af pengestrømmen | 191,14 | 149,22 | 617,58 | 275,76 | 284,53 | -40,98 | -201,61 | -803,05 | -32.959,92 | 68,33 | 29,96 | -653,86 | -197,82 | 1.142,61 | 657,15 | -243,88 | 113,59 | -21,81 | 6.985,38 | -135,60 |
| Cash Flow | 339 | 996 | 360 | 1.093 | 1.406 | 11.136 | 5.419 | 1.811 | 52 | -13.317 | -5.007 | -489 | -2.159 | 718 | 1.000 | -2.788 | 7.483 | 5.501 | -26 | 1.622 |
| Ændring (%) | 193,59 | -63,82 | 203,25 | 28,72 | 691,83 | -51,34 | -66,58 | -97,15 | -25.929,67 | -62,40 | -90,23 | 341,20 | -133,24 | 39,34 | -378,84 | -368,37 | -26,49 | -100,47 | -6.396,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
