Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydro Lithium Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.760 | -581 | 925 | -1.821 | -8.494 | -11.862 | -12.177 | -11.599 | -4.345 | -9.022 | -22.423 |
| Ændring (%) | -66,99 | -259,26 | -296,89 | 366,37 | 39,65 | 2,65 | -4,75 | -62,54 | 107,64 | 148,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,35 | 114,58 | 76,04 | 137,96 | 319,59 | 208,37 | 199,39 | 213,27 | 163,00 | -52,77 | -202,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | 22 | 245 | 358 | 893 | 1.220 | 1.057 | 1.171 | 609 | -81.966 | -74.328 |
| Ændring (%) | -196,11 | 992,30 | 46,07 | 149,39 | 36,74 | -13,36 | 10,77 | -47,99 | -13.554,80 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | 1,33 | -4,42 | 20,14 | -27,11 | -33,58 | -21,44 | -17,31 | -21,54 | -22,85 | -479,40 | -672,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 50 | 45 | 142 | 4.942 | 4.948 | 5.012 | 4.988 | 1.069 | 108.085 | 107.807 |
| Ændring (%) | 69,49 | -10,00 | 215,20 | 3.384,44 | 0,12 | 1,28 | -0,47 | -78,56 | 10.006,35 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | -1,68 | -9,86 | 3,70 | -10,74 | -185,96 | -86,92 | -82,06 | -91,72 | -40,12 | 632,17 | 975,11 |
| Cash Flow | -1.754 | -507 | 1.216 | -1.320 | -2.658 | -5.693 | -6.107 | -5.438 | -2.666 | 17.098 | 11.056 |
| Ændring (%) | -71,09 | -339,97 | -208,52 | 101,33 | 114,20 | 7,28 | -10,95 | -50,99 | -741,43 | -35,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
