Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydro Lithium Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.821 | -8.494 | -11.862 | -12.177 | -11.599 | -4.345 | -9.022 | -22.423 | -3.171 | -3.299 | -9.369 | -10.173 |
| Ændring (%) | 366,37 | 39,65 | 2,65 | -4,75 | -62,54 | 107,64 | 148,55 | -85,86 | 4,03 | 184,03 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | 137,96 | 319,59 | 208,37 | 199,39 | 213,27 | 163,00 | -52,77 | -202,82 | 272,11 | 138,23 | -928,34 | -366,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 358 | 893 | 1.220 | 1.057 | 1.171 | 609 | -81.966 | -74.328 | -1.930 | -9.335 | -2.060 | -1.765 |
| Ændring (%) | 149,39 | 36,74 | -13,36 | 10,77 | -47,99 | -13.554,80 | -9,32 | -97,40 | 383,59 | -77,93 | -14,30 | |
| % af pengestrømmen | -27,11 | -33,58 | -21,44 | -17,31 | -21,54 | -22,85 | -479,40 | -672,29 | 165,65 | 391,17 | -204,11 | -63,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142 | 4.942 | 4.948 | 5.012 | 4.988 | 1.069 | 108.085 | 107.807 | 3.936 | 10.247 | 12.438 | 14.711 |
| Ændring (%) | 3.384,44 | 0,12 | 1,28 | -0,47 | -78,56 | 10.006,35 | -0,26 | -96,35 | 160,35 | 21,38 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | -10,74 | -185,96 | -86,92 | -82,06 | -91,72 | -40,12 | 632,17 | 975,11 | -337,76 | -429,40 | 1.232,45 | 530,62 |
| Cash Flow | -1.320 | -2.658 | -5.693 | -6.107 | -5.438 | -2.666 | 17.098 | 11.056 | -1.165 | -2.386 | 1.009 | 2.772 |
| Ændring (%) | 101,33 | 114,20 | 7,28 | -10,95 | -50,99 | -741,43 | -35,34 | -110,54 | 104,78 | -142,29 | 174,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
