Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&S Tech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.375 | 20.048 | 12.644 | 13.461 | 9.238 | 12.823 | 24.922 | 24.238 | 29.077 | 22.215 | 25.558 | 33.411 | 34.631 | 36.875 | 36.048 | 31.765 | 36.452 | 40.063 | 46.882 |
| Ændring (%) | 93,24 | -36,93 | 6,46 | -31,37 | 38,81 | 94,35 | -2,75 | 19,96 | -23,60 | 15,05 | 30,73 | 3,65 | 6,48 | -2,24 | -11,88 | 14,76 | 9,91 | 17,02 | |
| % af pengestrømmen | 60,28 | 100,94 | 59,03 | 72,90 | 55,41 | -85,32 | -463,93 | -141,73 | -559,16 | -111,06 | 203,42 | 97,78 | 137,29 | 87,96 | 217,90 | 434,34 | 719,72 | 87,86 | 1.056,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.307 | 12.758 | 13.813 | 5.508 | 10.439 | -26.956 | -33.376 | -38.095 | -42.231 | -49.713 | -20.774 | -11.563 | -10.754 | 3.798 | -19.206 | -22.858 | -28.050 | -24.420 | -69.628 |
| Ændring (%) | -130,16 | 8,27 | -60,12 | 89,52 | -358,21 | 23,82 | 14,14 | 10,86 | 17,72 | -58,21 | -44,34 | -6,99 | -135,31 | -605,75 | 19,02 | 22,71 | -12,94 | 185,12 | |
| % af pengestrømmen | -245,81 | 64,23 | 64,49 | 29,83 | 62,62 | 179,36 | 621,28 | 222,76 | 812,12 | 248,54 | -165,34 | -33,84 | -42,63 | 9,06 | -116,10 | -312,55 | -553,82 | -53,56 | -1.568,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49.210 | -12.922 | -5.096 | -355 | -3.097 | -1.289 | 3.216 | -3.361 | 8.144 | 7.887 | 7.924 | 12.153 | 890 | 1.182 | -1.133 | -2.660 | -2.540 | 29.622 | 27.453 |
| Ændring (%) | -126,26 | -60,56 | -93,03 | 772,18 | -58,38 | -349,52 | -204,51 | -342,30 | -3,15 | 0,46 | 53,37 | -92,68 | 32,82 | -195,81 | 134,82 | -4,50 | -1.266,15 | -7,32 | |
| % af pengestrømmen | 285,92 | -65,06 | -23,79 | -1,92 | -18,57 | 8,58 | -59,87 | 19,65 | -156,61 | -39,43 | 63,07 | 35,57 | 3,53 | 2,82 | -6,85 | -36,37 | -50,15 | 64,97 | 618,62 |
| Cash Flow | 17.211 | 19.862 | 21.421 | 18.465 | 16.672 | -15.029 | -5.372 | -17.101 | -5.200 | -20.003 | 12.564 | 34.169 | 25.225 | 41.921 | 16.543 | 7.314 | 5.065 | 45.596 | 4.438 |
| Ændring (%) | 15,40 | 7,85 | -13,80 | -9,71 | -190,14 | -64,26 | 218,33 | -69,59 | 284,66 | -162,81 | 171,96 | -26,18 | 66,19 | -60,54 | -55,79 | -30,75 | 800,26 | -90,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
