Pengestrømsopgørelse (TTM)
N Citron, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 2.176 | -541 | -590 | -1.089 | -3.222 | -3.549 | -2.980 | -1.935 | 951 | 2.973 | 2.424 | 945 | -818 | -1.124 | -624 | 236 | 2.070 | 1.458 |
| Ændring (%) | 394,51 | -124,88 | 8,96 | 84,70 | 195,80 | 10,13 | -16,02 | -35,09 | -149,16 | 212,56 | -18,46 | -61,02 | -186,62 | 37,31 | -44,47 | -137,81 | 777,59 | -29,56 | |
| % af pengestrømmen | 7,36 | 21,32 | -5,47 | 12,40 | 19,05 | 39,01 | 33,29 | 194,21 | 2.712,75 | 76,59 | 15,77 | 39,37 | 14,13 | -14,24 | 9,37 | -26,84 | 6,68 | 37,67 | 92,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.881 | -682 | 4.275 | -8.035 | -16.636 | -15.772 | -9.504 | 10.493 | 5.823 | 2.372 | 10.310 | 855 | 3.770 | 4.326 | -12.772 | -1.516 | 2.938 | 5.127 | 829 |
| Ændring (%) | -63,72 | -726,38 | -287,97 | 107,04 | -5,20 | -39,74 | -210,40 | -44,51 | -59,26 | 334,65 | -91,71 | 340,93 | 14,76 | -395,24 | -88,13 | -293,84 | 74,49 | -83,84 | |
| % af pengestrømmen | -31,47 | -6,69 | 43,23 | 168,93 | 290,85 | 190,94 | 89,16 | -683,73 | -8.164,86 | 191,01 | 54,71 | 13,88 | 56,36 | 75,28 | 106,54 | -65,20 | 83,18 | 93,28 | 52,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.448 | 8.613 | 6.011 | 3.705 | 11.905 | 10.716 | 2.378 | -9.025 | -3.981 | -2.096 | 5.747 | 3.058 | 2.081 | 2.544 | 2.008 | 4.578 | 561 | -1.695 | -704 |
| Ændring (%) | 15,65 | -30,22 | -38,35 | 221,30 | -9,99 | -77,81 | -479,46 | -55,89 | -47,35 | -374,18 | -46,79 | -31,94 | 22,22 | -21,06 | 127,98 | -87,74 | -402,10 | -58,48 | |
| % af pengestrømmen | 124,60 | 84,38 | 60,78 | -77,90 | -208,14 | -129,74 | -22,31 | 588,08 | 5.581,89 | -168,78 | 30,50 | 49,66 | 31,12 | 44,27 | -16,75 | 196,92 | 15,89 | -30,84 | -44,72 |
| Cash Flow | 5.977 | 10.207 | 9.889 | -4.757 | -5.720 | -8.260 | -10.660 | -1.535 | -71 | 1.242 | 18.845 | 6.158 | 6.688 | 5.747 | -11.988 | 2.325 | 3.532 | 5.496 | 1.574 |
| Ændring (%) | 70,76 | -3,12 | -148,10 | 20,25 | 44,41 | 29,06 | -85,60 | -95,35 | -1.841,39 | 1.417,47 | -67,32 | 8,61 | -14,08 | -308,61 | -119,39 | 51,93 | 55,60 | -71,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
