Pengestrømsopgørelse (TTM)
IM Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.505 | 12.226 | 22.592 | 21.755 | 4.474 | 950 | -7.735 | -2.920 | 5.419 | -81 | 3.133 | -3.963 | -206 | 2.558 | 6.413 | 10.202 | 4.516 | 8.016 | -5.664 |
| Ændring (%) | -9,47 | 84,79 | -3,71 | -79,44 | -78,75 | -913,75 | -62,25 | -285,60 | -101,50 | -3.965,46 | -226,50 | -94,79 | -1.339,99 | 150,65 | 59,09 | -55,73 | 77,49 | -170,65 | |
| % af pengestrømmen | 6.123,18 | 232,90 | 224,57 | 107,08 | 35,94 | 25,47 | 155,67 | 22,90 | -89,24 | 1,10 | -78,65 | 284,69 | 9,92 | -259,63 | -525,08 | -227,44 | -133,55 | -919,85 | 464,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.274 | -8.291 | -14.974 | -10.881 | -11.977 | -6.037 | -6.704 | -9.357 | -25.349 | -22.917 | -23.513 | -28.657 | -11.728 | -14.805 | -13.367 | -10.355 | -6.957 | -4.553 | -1.605 |
| Ændring (%) | -464,60 | 80,61 | -27,34 | 10,08 | -49,60 | 11,05 | 39,58 | 170,92 | -9,59 | 2,60 | 21,88 | -59,07 | 26,23 | -9,71 | -22,53 | -32,82 | -34,55 | -64,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,09 | -157,94 | -148,85 | -53,55 | -96,21 | -161,79 | 134,92 | 73,38 | 417,44 | 310,49 | 590,32 | 2.058,67 | 564,13 | 1.502,38 | 1.094,49 | 230,86 | 205,72 | 522,50 | 131,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.331 | 897 | 2.177 | 8.898 | 19.317 | 8.282 | 9.328 | -485 | 14.114 | 16.335 | 16.412 | 31.339 | 9.716 | 11.501 | 5.111 | -4.735 | -819 | -4.661 | 6.281 |
| Ændring (%) | -105,85 | 142,64 | 308,76 | 117,09 | -57,13 | 12,64 | -105,20 | -3.010,97 | 15,74 | 0,47 | 90,96 | -69,00 | 18,37 | -55,56 | -192,65 | -82,70 | 468,97 | -234,75 | |
| % af pengestrømmen | -6.951,44 | 17,09 | 21,64 | 43,80 | 155,16 | 221,96 | -187,74 | 3,80 | -232,43 | -221,32 | -412,04 | -2.251,34 | -467,34 | -1.167,07 | -418,50 | 105,57 | 24,22 | 534,84 | -514,91 |
| Cash Flow | 221 | 5.250 | 10.060 | 20.318 | 12.450 | 3.731 | -4.969 | -12.752 | -6.072 | -7.381 | -3.983 | -1.392 | -2.079 | -985 | -1.221 | -4.486 | -3.382 | -871 | -1.220 |
| Ændring (%) | 2.280,21 | 91,64 | 101,96 | -38,73 | -70,03 | -233,17 | 156,64 | -52,38 | 21,55 | -46,04 | -65,05 | 49,35 | -52,60 | 23,93 | 267,29 | -24,61 | -74,23 | 39,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
