Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eco&Dream Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.622 | 1.813 | 5.564 | 5.653 | 212 | 2.148 | 1.864 | 1.863 | 3.982 | -9.552 | -21.469 | -23.198 | -21.891 | -2.847 | -6.891 | -913 | -11.107 |
| Ændring (%) | -139,23 | 206,80 | 1,60 | -96,24 | 911,57 | -13,23 | -0,03 | 113,68 | -339,89 | 124,76 | 8,05 | -5,64 | -86,99 | 142,02 | -86,75 | 1.116,73 | |
| % af pengestrømmen | -563,98 | -19,74 | -44,17 | 398,55 | -29,91 | -107,70 | 31,07 | -57,79 | -44,98 | -24,79 | 283,23 | 384,47 | 297,31 | 7,07 | -24,89 | -3,34 | -143,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.408 | -10.778 | -23.201 | -21.961 | -18.484 | -21.879 | -17.843 | -13.977 | -24.505 | -31.370 | -90.713 | -176.978 | -209.726 | -221.606 | -172.545 | -98.537 | -61.569 |
| Ændring (%) | -68,67 | 115,26 | -5,35 | -15,83 | 18,37 | -18,45 | -21,67 | 75,32 | 28,01 | 189,18 | 95,10 | 18,50 | 5,66 | -22,14 | -42,89 | -37,52 | |
| % af pengestrømmen | -4.198,33 | 117,31 | 184,22 | -1.548,40 | 2.603,15 | 1.096,82 | -297,40 | 433,46 | 276,80 | -81,40 | 1.196,74 | 2.933,14 | 2.848,37 | 550,08 | -623,11 | -360,75 | -794,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.841 | -191 | 5.130 | 17.769 | 17.668 | 17.744 | 22.065 | 9.064 | 11.746 | 79.630 | 104.733 | 194.114 | 224.203 | 183.979 | 206.944 | 126.712 | 80.497 |
| Ændring (%) | -100,48 | -2.791,46 | 246,40 | -0,57 | 0,43 | 24,35 | -58,92 | 29,59 | 577,93 | 31,52 | 85,34 | 15,50 | -17,94 | 12,48 | -38,77 | -36,47 | |
| % af pengestrømmen | 4.861,29 | 2,07 | -40,73 | 1.252,81 | -2.488,24 | -889,53 | 367,77 | -281,11 | -132,68 | 206,64 | -1.381,70 | -3.217,16 | -3.044,99 | -456,68 | 747,34 | 463,90 | 1.038,27 |
| Cash Flow | 820 | -9.188 | -12.595 | 1.418 | -710 | -1.995 | 6.000 | -3.224 | -8.853 | 38.536 | -7.580 | -6.034 | -7.363 | -40.286 | 27.691 | 27.314 | 7.753 |
| Ændring (%) | -1.221,05 | 37,08 | -111,26 | -150,06 | 180,93 | -400,76 | -153,74 | 174,55 | -535,30 | -119,67 | -20,40 | 22,03 | 447,14 | -168,74 | -1,36 | -71,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
