Pengestrømsopgørelse (TTM)
CQV Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.138 | 5.855 | 4.994 | 4.839 | 4.655 | 6.315 | 9.894 | 10.515 | 10.130 | 11.166 | 9.035 | 11.748 | 10.826 | 12.384 | 13.505 | 10.331 | 11.932 | 10.495 | 10.197 | 12.632 |
| Ændring (%) | 13,96 | -14,71 | -3,10 | -3,81 | 35,66 | 56,69 | 6,28 | -3,66 | 10,23 | -19,09 | 30,04 | -7,85 | 14,39 | 9,05 | -23,51 | 15,50 | -12,04 | -2,84 | 23,87 | |
| % af pengestrømmen | 703,62 | 1.540,20 | -591,10 | -1.078,80 | -2.141,90 | 266,68 | 197,04 | 177,37 | 207,34 | 222,23 | -418,84 | -829,26 | 75,83 | -257,56 | 503,20 | 739,15 | -94,42 | 281,97 | -328,04 | -2.263,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.335 | -1.385 | -1.195 | -1.315 | -1.392 | -1.268 | -1.386 | -1.127 | -1.209 | -1.952 | -2.164 | -2.075 | -2.085 | -21.395 | -21.348 | -21.841 | -22.653 | -11.321 | -11.147 | -11.088 |
| Ændring (%) | 3,72 | -13,67 | 10,00 | 5,88 | -8,94 | 9,31 | -18,67 | 7,24 | 61,47 | 10,89 | -4,13 | 0,50 | 926,07 | -0,22 | 2,31 | 3,72 | -50,02 | -1,54 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -182,83 | -364,25 | 141,50 | 293,15 | 640,67 | -53,54 | -27,60 | -19,01 | -24,74 | -38,85 | 100,33 | 146,45 | -14,60 | 444,96 | -795,41 | -1.562,69 | 179,27 | -304,15 | 358,59 | 1.986,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.054 | -4.043 | -4.644 | -3.944 | -3.421 | -2.716 | -3.426 | -3.425 | -3.963 | -4.022 | -8.943 | -11.025 | 5.592 | 4.143 | 10.370 | 12.763 | -1.931 | 4.471 | -2.064 | -2.067 |
| Ændring (%) | 32,39 | 14,86 | -15,07 | -13,26 | -20,59 | 26,12 | -0,02 | 15,71 | 1,50 | 122,34 | 23,27 | -150,72 | -25,91 | 150,30 | 23,07 | -115,13 | -331,57 | -146,17 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | -418,22 | -1.063,51 | 549,71 | 879,26 | 1.574,19 | -114,72 | -68,23 | -57,77 | -81,12 | -80,06 | 414,61 | 778,19 | 39,17 | -86,17 | 386,39 | 913,18 | 15,28 | 120,12 | 66,41 | 370,25 |
| Cash Flow | 730 | 380 | -845 | -449 | -217 | 2.368 | 5.021 | 5.928 | 4.886 | 5.024 | -2.157 | -1.417 | 14.278 | -4.808 | 2.684 | 1.398 | -12.637 | 3.722 | -3.109 | -558 |
| Ændring (%) | -47,94 | -322,22 | -46,90 | -51,55 | -1.189,63 | 112,06 | 18,06 | -17,59 | 2,84 | -142,93 | -34,32 | -1.107,81 | -133,68 | -155,82 | -47,92 | -1.004,15 | -129,46 | -183,51 | -82,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
