Pengestrømsopgørelse (TTM)
WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.474 | 7.499 | 5.385 | 3.517 | 6.752 | 4.638 | 1.823 | 10.389 | 3.095 | 2.077 | 1.878 | -6.466 | 3.516 | 12.443 | 18.276 | 21.082 | 16.469 | 3.783 | 3.387 |
| Ændring (%) | 15,83 | -28,19 | -34,68 | 91,94 | -31,30 | -60,70 | 469,96 | -70,21 | -32,89 | -9,59 | -444,27 | -154,38 | 253,87 | 46,87 | 15,36 | -21,88 | -77,03 | -10,48 | |
| % af pengestrømmen | 97,98 | 77,70 | 50,11 | 698,51 | -195,45 | -229,31 | -20,41 | 169,96 | 160,42 | -48,02 | -27,81 | 63,88 | -104,43 | 163,11 | 135,49 | 147,64 | 157,93 | -97,43 | -51,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 76 | 6.180 | 5.420 | 666 | -6.566 | -5.412 | -9.002 | -1.476 | 580 | -4.532 | -8.171 | -5.940 | -5.916 | -3.610 | -3.237 | -3.804 | -5.296 | -7.426 | -9.012 |
| Ændring (%) | 8.078,27 | -12,29 | -87,71 | -1.085,57 | -17,58 | 66,33 | -83,60 | -139,29 | -881,36 | 80,29 | -27,30 | -0,42 | -38,97 | -10,34 | 17,51 | 39,24 | 40,21 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | 1,14 | 64,03 | 50,44 | 132,30 | 190,08 | 267,57 | 100,77 | -24,15 | 30,06 | 104,76 | 120,98 | 58,69 | 175,69 | -47,33 | -24,00 | -26,64 | -50,79 | 191,24 | 135,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 417 | -4.127 | -492 | -3.967 | -3.711 | -1.045 | -1.322 | -2.643 | -1.337 | -1.353 | -445 | 2.538 | -969 | -1.074 | -2.059 | -3.827 | -801 | -729 | -852 |
| Ændring (%) | -1.089,04 | -88,08 | 706,23 | -6,44 | -71,86 | 26,54 | 100,00 | -49,43 | 1,26 | -67,15 | -670,78 | -138,18 | 10,86 | 91,74 | 85,82 | -79,06 | -8,99 | 16,82 | |
| % af pengestrømmen | 6,32 | -42,77 | -4,58 | -787,78 | 107,44 | 51,64 | 14,80 | -43,24 | -69,27 | 31,29 | 6,58 | -25,07 | 28,77 | -14,08 | -15,27 | -26,80 | -7,68 | 18,78 | 12,85 |
| Cash Flow | 6.607 | 9.651 | 10.746 | 504 | -3.454 | -2.023 | -8.933 | 6.113 | 1.930 | -4.326 | -6.754 | -10.122 | -3.367 | 7.629 | 13.489 | 14.280 | 10.428 | -3.883 | -6.631 |
| Ændring (%) | 46,07 | 11,35 | -95,31 | -785,97 | -41,45 | 341,64 | -168,43 | -68,43 | -324,20 | 56,13 | 49,86 | -66,74 | -326,57 | 76,81 | 5,86 | -26,97 | -137,24 | 70,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
