Pengestrømsopgørelse (TTM)
Worldex Industry & Trading Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.164 | 26.686 | 26.203 | 27.818 | 26.694 | 21.753 | 22.301 | 38.843 | 59.908 | 76.019 | 82.875 | 77.152 | 47.974 | 32.683 | 35.037 | 36.248 | 62.444 | 56.895 | 60.760 | 84.275 |
| Ændring (%) | 20,40 | -1,81 | 6,16 | -4,04 | -18,51 | 2,52 | 74,18 | 54,23 | 26,89 | 9,02 | -6,91 | -37,82 | -31,87 | 7,20 | 3,45 | 72,27 | -8,89 | 6,79 | 38,70 | |
| % af pengestrømmen | -142,35 | -183,64 | 1.852,74 | -1.114,71 | 150,86 | 142,83 | -290,86 | -1.107,77 | -3.399,15 | -1.192,67 | 123,24 | 593,80 | 619,07 | 250,77 | 104,66 | 55,42 | 72,30 | 62,52 | 140,93 | -446,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.422 | -36.221 | -24.238 | -28.277 | -11.342 | -14.546 | -30.037 | -42.875 | -61.842 | -74.078 | -11.547 | -60.552 | -36.122 | -15.657 | -5.148 | 26.414 | 26.237 | 33.217 | -10.849 | -98.707 |
| Ændring (%) | 23,11 | -33,08 | 16,66 | -59,89 | 28,25 | 106,50 | 42,74 | 44,24 | 19,79 | -84,41 | 424,41 | -40,35 | -56,66 | -67,12 | -613,06 | -0,67 | 26,60 | -132,66 | 809,83 | |
| % af pengestrømmen | 188,97 | 249,26 | -1.713,76 | 1.133,10 | -64,10 | -95,51 | 391,77 | 1.222,73 | 3.508,94 | 1.162,23 | -17,17 | -466,04 | -466,13 | -120,13 | -15,38 | 40,39 | 30,38 | 36,50 | -25,16 | 523,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.169 | -3.363 | -2.789 | -2.923 | -514 | 3.837 | 425 | 292 | 481 | -6.461 | -3.297 | -3.269 | -3.561 | -3.615 | -4.374 | -5.046 | -5.566 | -6.076 | -5.826 | -5.743 |
| Ændring (%) | -34,93 | -17,07 | 4,80 | -82,43 | -847,21 | -88,93 | -31,16 | 64,57 | -1.442,94 | -48,97 | -0,82 | 8,91 | 1,52 | 21,01 | 15,36 | 10,30 | 9,17 | -4,12 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | 33,20 | 23,15 | -197,23 | 117,14 | -2,90 | 25,19 | -5,54 | -8,34 | -27,30 | 101,36 | -4,90 | -25,16 | -45,95 | -27,73 | -13,07 | -7,71 | -6,44 | -6,68 | -13,51 | 30,45 |
| Cash Flow | -15.570 | -14.531 | 1.414 | -2.496 | 17.695 | 15.230 | -7.667 | -3.506 | -1.762 | -6.374 | 67.245 | 12.993 | 7.749 | 13.033 | 33.477 | 65.405 | 86.372 | 91.004 | 43.112 | -18.860 |
| Ændring (%) | -6,67 | -109,73 | -276,45 | -809,06 | -13,93 | -150,34 | -54,27 | -49,74 | 261,65 | -1.155,02 | -80,68 | -40,36 | 68,18 | 156,86 | 95,37 | 32,06 | 5,36 | -52,63 | -143,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
