Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercury Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.695 | 271 | 22.899 | 23.083 | 17.222 | 9.731 | -6.842 | 4.956 | 5.755 | 11.872 | 8.863 | 6.619 | 11.022 |
| Ændring (%) | -101,73 | 8.342,65 | 0,80 | -25,39 | -43,50 | -170,31 | -172,44 | 16,12 | 106,29 | -25,35 | -25,31 | 66,51 | |
| % af pengestrømmen | 90,15 | -16,67 | 144,93 | 119,71 | 280,13 | 197,24 | 62,31 | -38,79 | -200,49 | -660,80 | 466,84 | 136,37 | 127,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.694 | 17.261 | 12.510 | 11.072 | -6.057 | -6.807 | -5.038 | -4.824 | 2.352 | 5.169 | 2.247 | 1.078 | -1.443 |
| Ændring (%) | 47,61 | -27,52 | -11,50 | -154,71 | 12,38 | -26,00 | -4,25 | -148,77 | 119,76 | -56,54 | -52,00 | -233,78 | |
| % af pengestrømmen | -67,17 | -1.060,69 | 79,18 | 57,42 | -98,53 | -137,98 | 45,88 | 37,75 | -81,95 | -287,72 | 118,35 | 22,22 | -16,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.308 | -19.037 | -19.489 | -14.773 | -5.020 | 1.978 | 866 | -12.896 | -11.029 | -18.915 | -9.201 | -2.908 | -860 |
| Ændring (%) | 43,06 | 2,37 | -24,20 | -66,02 | -139,39 | -56,19 | -1.588,59 | -14,48 | 71,51 | -51,36 | -68,39 | -70,43 | |
| % af pengestrømmen | 76,44 | 1.169,85 | -123,34 | -76,61 | -81,66 | 40,08 | -7,89 | 100,93 | 384,21 | 1.052,80 | -484,64 | -59,92 | -9,93 |
| Cash Flow | -17.410 | -1.627 | 15.801 | 19.284 | 6.148 | 4.933 | -10.981 | -12.777 | -2.871 | -1.797 | 1.898 | 4.854 | 8.660 |
| Ændring (%) | -90,65 | -1.070,96 | 22,04 | -68,12 | -19,75 | -322,58 | 16,36 | -77,53 | -37,41 | -205,67 | 155,67 | 78,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
