Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio Plus Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.549 | 10.043 | 12.237 | 13.848 | 15.601 | 13.352 | 12.611 | 13.441 | 10.295 | 13.359 | 16.926 | 13.907 | 19.302 | 20.289 | 27.443 | 29.693 | 29.028 | 26.487 | 19.862 | 21.690 |
| Ændring (%) | 53,37 | 21,84 | 13,17 | 12,66 | -14,41 | -5,55 | 6,58 | -23,41 | 29,77 | 26,70 | -17,84 | 38,79 | 5,12 | 35,26 | 8,20 | -2,24 | -8,75 | -25,01 | 9,20 | |
| % af pengestrømmen | 200,77 | 76,39 | 77,60 | 94,45 | 26,70 | 53,34 | 59,04 | 58,01 | -87,33 | -58,91 | -63,55 | -42,13 | -43,26 | 73,37 | 68,74 | 170,09 | 52,24 | -361,28 | -71,99 | -159,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.129 | -1.577 | -1.472 | -4.177 | -5.161 | -22.634 | -24.135 | -23.643 | -25.171 | -67.130 | -75.972 | -68.908 | -69.878 | 21.728 | 24.378 | -4.557 | -26.660 | -84.364 | -95.664 | -85.624 |
| Ændring (%) | -49,62 | -6,62 | 183,73 | 23,55 | 338,56 | 6,63 | -2,04 | 6,46 | 166,69 | 13,17 | -9,30 | 1,41 | -131,09 | 12,19 | -118,69 | 485,04 | 216,44 | 13,39 | -10,49 | |
| % af pengestrømmen | -95,95 | -11,99 | -9,34 | -28,49 | -8,83 | -90,41 | -112,99 | -102,04 | 213,52 | 296,03 | 285,23 | 208,75 | 156,62 | 78,58 | 61,07 | -26,10 | -47,98 | 1.150,73 | 346,75 | 631,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | 4.827 | 5.059 | 5.031 | 47.762 | 34.045 | 32.546 | 32.501 | 2.075 | 30.659 | 31.917 | 22.048 | 6.421 | -14.461 | -11.988 | -8.068 | 52.921 | 49.522 | 47.154 | 50.294 |
| Ændring (%) | -4.285,55 | 4,82 | -0,56 | 849,40 | -28,72 | -4,40 | -0,14 | -93,62 | 1.377,83 | 4,10 | -30,92 | -70,88 | -325,22 | -17,10 | -32,70 | -755,94 | -6,42 | -4,78 | 6,66 | |
| % af pengestrømmen | -3,54 | 36,72 | 32,08 | 34,31 | 81,74 | 135,99 | 152,37 | 140,26 | -17,60 | -135,20 | -119,83 | -66,79 | -14,39 | -52,29 | -30,03 | -46,22 | 95,24 | -675,49 | -170,92 | -370,93 |
| Cash Flow | 3.262 | 13.146 | 15.770 | 14.662 | 58.435 | 25.035 | 21.360 | 23.171 | -11.789 | -22.677 | -26.635 | -33.010 | -44.615 | 27.653 | 39.921 | 17.457 | 55.564 | -7.331 | -27.589 | -13.559 |
| Ændring (%) | 303,06 | 19,95 | -7,03 | 298,56 | -57,16 | -14,68 | 8,48 | -150,88 | 92,36 | 17,45 | 23,93 | 35,16 | -161,98 | 44,37 | -56,27 | 218,29 | -113,19 | 276,32 | -50,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
