Pengestrømsopgørelse (TTM)
Satrec Initiative Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.126 | -3.404 | -3.745 | -12.411 | -3.789 | -3.206 | 24.144 | 34.761 | 29.650 | 38.273 | 28.555 | 6.084 | 22.295 | 36.561 | 68.326 | 24.590 | -39.484 | -53.444 | -74.017 |
| Ændring (%) | -17,50 | 10,01 | 231,38 | -69,47 | -15,38 | -853,01 | 43,97 | -14,70 | 29,08 | -25,39 | -78,70 | 266,48 | 63,99 | 86,88 | -64,01 | -260,57 | 35,36 | 38,49 | |
| % af pengestrømmen | -12,57 | -4,51 | -4,01 | -16,07 | -7,15 | -43,60 | -99,61 | -155,65 | -198,59 | -159,88 | 230,61 | -44,03 | -139,02 | 399.310,83 | 303,80 | -281,84 | 90,91 | 139,35 | 150,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79.193 | -37.529 | -20.405 | 22.435 | 56.389 | 6.783 | -47.777 | -55.867 | -44.533 | -57.198 | -11.897 | -16.016 | -35.450 | -38.348 | -61.964 | -47.426 | -14.565 | 7.451 | 18.981 |
| Ændring (%) | -52,61 | -45,63 | -209,94 | 151,35 | -87,97 | -804,38 | 16,93 | -20,29 | 28,44 | -79,20 | 34,62 | 121,34 | 8,18 | 61,58 | -23,46 | -69,29 | -151,16 | 154,73 | |
| % af pengestrømmen | -241,15 | -49,73 | -21,84 | 29,05 | 106,43 | 92,23 | 197,11 | 250,16 | 298,29 | 238,93 | -96,08 | 115,91 | 221,05 | -418.833,52 | -275,51 | 543,58 | 33,53 | -19,43 | -38,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 116.300 | 116.512 | 117.562 | 67.132 | 216 | 3.331 | -633 | -1.682 | -13 | -4.684 | -4.190 | -3.330 | -2.728 | 2.026 | 16.095 | 14.077 | 10.665 | 7.500 | 5.888 |
| Ændring (%) | 0,18 | 0,90 | -42,90 | -99,68 | 1.442,70 | -119,01 | 165,57 | -99,21 | 35.090,00 | -10,54 | -20,51 | -18,08 | -174,27 | 694,38 | -12,54 | -24,23 | -29,68 | -21,50 | |
| % af pengestrømmen | 354,14 | 154,38 | 125,81 | 86,92 | 0,41 | 45,30 | 2,61 | 7,53 | 0,09 | 19,56 | -33,84 | 24,10 | 17,01 | 22.129,57 | 71,57 | -161,34 | -24,56 | -19,56 | -11,94 |
| Cash Flow | 32.840 | 75.470 | 93.446 | 77.231 | 52.983 | 7.354 | -24.238 | -22.333 | -14.930 | -23.939 | 12.382 | -13.817 | -16.037 | 9 | 22.490 | -8.725 | -43.434 | -38.354 | -49.321 |
| Ændring (%) | 129,81 | 23,82 | -17,35 | -31,40 | -86,12 | -429,57 | -7,86 | -33,15 | 60,34 | -151,72 | -211,59 | 16,07 | -100,06 | 245.537,38 | -138,79 | 397,82 | -11,70 | 28,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
