Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDN Company., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.976 | -15.685 | -12.371 | -11.581 | -14.252 | -13.831 | -9.272 | -3.457 | -2.935 | 788 | -6.945 | -4.888 | 2.723 | 13 | 7.078 | 5.608 | 5.729 | 6.482 | 4.516 |
| Ændring (%) | 427,12 | -21,13 | -6,39 | 23,07 | -2,95 | -32,96 | -62,71 | -15,11 | -126,83 | -981,89 | -29,62 | -155,71 | -99,51 | 53.183,76 | -20,76 | 2,15 | 13,16 | -30,33 | |
| % af pengestrømmen | -277,75 | 1.376,49 | 148,84 | 171,09 | 224,78 | 78,28 | 119,31 | -374,80 | 273,93 | 8,88 | -154,93 | -217,29 | 84,83 | -0,17 | -157,66 | -165,86 | -296,04 | 545,09 | -592,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.253 | 14.591 | -612 | -7.390 | -6.945 | -11.396 | -9.603 | -154 | -1.578 | -6.737 | 4.086 | 2.641 | 1.245 | -49 | -3.344 | -3.201 | -2.293 | 2.910 | 1.684 |
| Ændring (%) | 547,55 | -104,19 | 1.107,59 | -6,02 | 64,09 | -15,74 | -98,40 | 925,51 | 326,94 | -160,65 | -35,37 | -52,86 | -103,92 | 6.758,17 | -4,27 | -28,36 | -226,89 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 210,32 | -1.280,47 | 7,36 | 109,18 | 109,53 | 64,50 | 123,56 | -16,68 | 147,28 | -75,95 | 91,16 | 117,40 | 38,78 | 0,62 | 74,49 | 94,67 | 118,51 | 244,68 | -220,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.794 | -1.145 | 4.671 | 12.202 | 14.857 | 7.558 | 11.103 | 4.534 | 3.170 | 14.821 | 7.342 | 4.496 | -482 | -7.760 | -8.237 | -5.813 | -5.395 | -8.243 | -7.013 |
| Ændring (%) | -163,83 | -508,02 | 161,21 | 21,75 | -49,12 | 46,90 | -59,17 | -30,08 | 367,56 | -50,46 | -38,76 | -110,72 | 1.510,14 | 6,15 | -29,43 | -7,19 | 52,78 | -14,92 | |
| % af pengestrømmen | 167,43 | 100,47 | -56,20 | -180,27 | -234,31 | -42,78 | -142,87 | 491,48 | -295,84 | 167,07 | 163,77 | 199,88 | -15,01 | 99,32 | 183,47 | 171,91 | 278,80 | -693,11 | 920,03 |
| Cash Flow | 1.071 | -1.140 | -8.312 | -6.769 | -6.341 | -17.669 | -7.772 | 922 | -1.071 | 8.871 | 4.483 | 2.250 | 3.210 | -7.813 | -4.489 | -3.381 | -1.935 | 1.189 | -762 |
| Ændring (%) | -206,36 | 629,40 | -18,56 | -6,33 | 178,66 | -56,01 | -111,87 | -216,15 | -927,93 | -49,47 | -49,82 | 42,70 | -343,39 | -42,54 | -24,68 | -42,77 | -161,46 | -164,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
