Pengestrømsopgørelse (TTM)
i-SENS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.397 | 27.600 | 17.224 | 16.847 | 13.431 | -6.215 | 6.653 | 8.513 | 8.483 | 23.853 | 13.045 | 20.060 | 17.760 | 25.045 | 22.958 | 15.865 | 10.117 | 9.037 | 20.120 |
| Ændring (%) | -9,20 | -37,60 | -2,19 | -20,28 | -146,27 | -207,06 | 27,96 | -0,36 | 181,19 | -45,31 | 53,77 | -11,47 | 41,02 | -8,33 | -30,90 | -36,23 | -10,67 | 122,63 | |
| % af pengestrømmen | 308,39 | -778,45 | 103,43 | 281,55 | 135,43 | -19,74 | 46,19 | 97,75 | -138,03 | -149,30 | -80,21 | -246,19 | 56,10 | 135,06 | 102,93 | 2.996,29 | -39,82 | -66,17 | -88,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.304 | -21.903 | -59.566 | -72.505 | -63.363 | -24.147 | 16.502 | 13.107 | -13.664 | -60.301 | -63.783 | -63.274 | -59.516 | -54.092 | -40.303 | -53.626 | -24.282 | -16.791 | -35.719 |
| Ændring (%) | -22,61 | 171,95 | 21,72 | -12,61 | -61,89 | -168,34 | -20,57 | -204,25 | 341,32 | 5,77 | -0,80 | -5,94 | -9,11 | -25,49 | 33,06 | -54,72 | -30,85 | 112,72 | |
| % af pengestrømmen | -287,16 | 617,78 | -357,70 | -1.211,74 | -638,93 | -76,71 | 114,55 | 150,50 | 222,34 | 377,43 | 392,20 | 776,53 | -188,01 | -291,70 | -180,70 | -10.128,16 | 95,57 | 122,95 | 157,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.297 | -8.713 | 58.251 | 61.041 | 57.909 | 57.884 | -9.220 | -12.721 | 1.286 | 24.692 | 34.941 | 35.096 | 71.477 | 48.894 | 38.784 | 37.362 | -7.581 | -6.818 | -6.490 |
| Ændring (%) | -193,72 | -768,58 | 4,79 | -5,13 | -0,04 | -115,93 | 37,97 | -110,11 | 1.820,53 | 41,51 | 0,44 | 103,66 | -31,60 | -20,68 | -3,67 | -120,29 | -10,07 | -4,82 | |
| % af pengestrømmen | 94,32 | 245,74 | 349,80 | 1.020,15 | 583,94 | 183,88 | -64,00 | -146,06 | -20,92 | -154,55 | -214,85 | -430,72 | 225,79 | 263,67 | 173,89 | 7.056,43 | 29,84 | 49,92 | 28,67 |
| Cash Flow | 9.857 | -3.546 | 16.653 | 5.984 | 9.917 | 31.480 | 14.405 | 8.709 | -6.145 | -15.977 | -16.263 | -8.148 | 31.656 | 18.543 | 22.304 | 529 | -25.407 | -13.657 | -22.634 |
| Ændring (%) | -135,97 | -569,68 | -64,07 | 65,74 | 217,43 | -54,24 | -39,54 | -170,56 | 159,98 | 1,79 | -49,90 | -488,50 | -41,42 | 20,28 | -97,63 | -4.898,60 | -46,25 | 65,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
