Pengestrømsopgørelse (TTM)
STO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.254 | 1.889 | 6.196 | 4.913 | 7.913 | 12.464 | 11.158 | 9.046 | 6.156 | 4.121 | 6.031 | 7.282 | 8.991 | 4.951 | 4.670 | 2.293 | -298 | 1.566 | 1.720 | 1.533 |
| Ændring (%) | -41,95 | 228,02 | -20,70 | 61,05 | 57,52 | -10,48 | -18,93 | -31,94 | -33,05 | 46,33 | 20,74 | 23,46 | -44,93 | -5,67 | -50,90 | -113,00 | -625,36 | 9,83 | -10,88 | |
| % af pengestrømmen | -100,55 | 1.142,68 | -3.988,76 | 204,10 | 619,93 | 738,28 | 452,65 | -910,17 | 486,39 | -347,08 | 291,78 | 1.190,91 | 1.619,13 | 93.239,49 | -148,85 | -548,14 | -56,21 | 203,89 | -275,50 | 351,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.214 | -2.080 | -1.190 | -1.451 | -1.398 | -1.686 | -3.521 | -1.832 | -1.987 | -1.987 | -1.141 | -3.002 | -3.800 | -4.713 | -5.061 | -5.419 | -4.976 | -4.389 | -3.584 | -3.446 |
| Ændring (%) | -6,09 | -42,79 | 21,96 | -3,62 | 20,55 | 108,84 | -47,97 | 8,45 | 0,04 | -42,59 | 163,12 | 26,58 | 24,02 | 7,37 | 7,08 | -8,18 | -11,79 | -18,35 | -3,83 | |
| % af pengestrømmen | 68,42 | -1.257,98 | 765,82 | -60,27 | -109,56 | -99,85 | -142,82 | 184,31 | -156,95 | 167,36 | -55,20 | -491,00 | -684,42 | -88.767,73 | 161,31 | 1.295,52 | -938,36 | -571,52 | 574,06 | -789,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.263 | 363 | -5.151 | -1.055 | -5.241 | -9.090 | -5.173 | -8.208 | -2.904 | -3.322 | -2.824 | -3.670 | -4.640 | -232 | -2.753 | 2.696 | 5.806 | 3.560 | 1.217 | 2.358 |
| Ændring (%) | -108,52 | -1.517,49 | -79,52 | 396,72 | 73,45 | -43,10 | 58,68 | -64,62 | 14,38 | -14,97 | 29,95 | 26,41 | -94,99 | 1.084,79 | -197,94 | 115,34 | -38,67 | -65,83 | 93,77 | |
| % af pengestrømmen | 131,73 | 219,82 | 3.315,89 | -43,83 | -410,59 | -538,42 | -209,83 | 825,86 | -229,44 | 279,71 | -136,64 | -600,25 | -835,56 | -4.375,76 | 87,74 | -644,55 | 1.094,89 | 463,62 | -194,92 | 540,01 |
| Cash Flow | -3.236 | 165 | -155 | 2.407 | 1.276 | 1.688 | 2.465 | -994 | 1.266 | -1.187 | 2.067 | 611 | 555 | 5 | -3.137 | -418 | 530 | 768 | -624 | 437 |
| Ændring (%) | -105,11 | -193,97 | -1.649,66 | -46,98 | 32,27 | 46,01 | -140,32 | -227,35 | -193,82 | -274,06 | -70,42 | -9,19 | -99,04 | -59.185,04 | -86,67 | -226,77 | 44,83 | -181,28 | -169,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
