Pengestrømsopgørelse (TTM)
WINPAC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.412 | 10.087 | 8.954 | 12.994 | 11.384 | 13.202 | 18.893 | 10.606 | 6.132 | -2.902 | -10.382 | -7.892 | -8.105 | -2.124 | -10.147 | -14.464 | -3.986 | -9.908 | -6.230 |
| Ændring (%) | -3,12 | -11,23 | 45,13 | -12,39 | 15,96 | 43,11 | -43,86 | -42,18 | -147,32 | 257,78 | -23,98 | 2,70 | -73,79 | 377,71 | 42,54 | -72,44 | 148,58 | -37,12 | |
| % af pengestrømmen | -198,36 | -145,53 | -259,01 | -2.068,23 | -268,48 | 3.506,01 | -449,19 | 1.437,99 | 639,09 | -30,38 | -301,02 | -187,21 | -49,61 | 44,54 | -1.412,37 | 1.269,45 | 22,35 | -602,85 | 123,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.083 | -20.850 | -28.187 | -32.583 | -33.102 | -35.826 | -42.655 | -36.654 | -28.694 | -27.156 | -4.714 | -3.604 | -11.016 | 1.073 | -12.131 | -6.898 | -4.339 | -5.953 | 3.408 |
| Ændring (%) | -9,67 | 35,19 | 15,59 | 1,59 | 8,23 | 19,06 | -14,07 | -21,72 | -5,36 | -82,64 | -23,55 | 205,68 | -109,74 | -1.230,00 | -43,14 | -37,10 | 37,21 | -157,24 | |
| % af pengestrømmen | 439,76 | 300,82 | 815,39 | 5.186,00 | 780,65 | -9.514,61 | 1.014,15 | -4.969,64 | -2.990,56 | -284,30 | -136,68 | -85,49 | -67,44 | -22,51 | -1.688,48 | 605,42 | 24,33 | -362,24 | -67,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.690 | 4.010 | 15.777 | 18.977 | 17.480 | 22.999 | 19.559 | 26.780 | 23.507 | 39.613 | 18.560 | 15.718 | 35.491 | -3.706 | 22.993 | 20.218 | -9.524 | 17.503 | -2.196 |
| Ændring (%) | -47,86 | 293,47 | 20,28 | -7,89 | 31,57 | -14,96 | 36,92 | -12,22 | 68,52 | -53,15 | -15,31 | 125,80 | -110,44 | -720,38 | -12,07 | -147,11 | -283,77 | -112,55 | |
| % af pengestrømmen | -146,50 | -57,85 | -456,38 | -3.020,46 | -412,23 | 6.107,94 | -465,03 | 3.630,82 | 2.449,94 | 414,71 | 538,16 | 372,87 | 217,25 | 77,72 | 3.200,51 | -1.774,53 | 53,40 | 1.065,02 | 43,71 |
| Cash Flow | -5.249 | -6.931 | -3.457 | -628 | -4.240 | 377 | -4.206 | 738 | 960 | 9.552 | 3.449 | 4.215 | 16.336 | -4.769 | 718 | -1.139 | -17.835 | 1.643 | -5.024 |
| Ændring (%) | 32,05 | -50,13 | -81,83 | 574,90 | -108,88 | -1.217,00 | -117,54 | 30,09 | 895,51 | -63,89 | 22,23 | 287,53 | -129,19 | -115,06 | -258,59 | 1.465,36 | -109,21 | -405,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
